# ============================================================================ # MATRIZ DE TRAZABILIDAD - MAE-010 Tesorería # ============================================================================ # Proyecto: ERP Suite - Construcción # Módulo: MAE-010 - Gestión de Tesorería # Versión: 1.0.0 # Última actualización: 2025-12-06 # ============================================================================ metadata: module_id: MAE-010 module_name: Gestión de Tesorería vertical: Construcción phase: Fase Core Business version: 1.0.0 status: in_design last_updated: 2025-12-06 owner: Equipo Construcción # Métricas de reutilización reuse_metrics: core_reuse_percentage: 70 custom_development_percentage: 30 estimated_effort_reduction: 65 core_components_used: 12 custom_components: 5 # Dependencias del Core core_dependencies: - MGN-001 # Gestión de Usuarios - MGN-002 # Control de Acceso (RBAC) - MGN-003 # Multi-Tenancy - MGN-004 # Multi-Empresa - MGN-005 # Catálogos - MGN-006 # Configuración - MGN-007 # Auditoría - MGN-008 # Notificaciones - MGN-009 # Reportes - MGN-010 # Financiero (Core) # ============================================================================ # REQUERIMIENTOS FUNCIONALES # ============================================================================ functional_requirements: # -------------------------------------------------------------------------- # RF-001: Gestión de Bancos # -------------------------------------------------------------------------- - id: RF-MAE-010-001 name: Gestión de Bancos description: Administración completa de cuentas bancarias y entidades financieras priority: CRITICAL status: pending complexity: HIGH business_rules: - id: BR-001-001 description: Cada cuenta bancaria debe estar asociada a una empresa y proyecto validation: Validación obligatoria de empresa y proyecto al crear cuenta - id: BR-001-002 description: Control de saldos en tiempo real por cuenta bancaria validation: Actualización automática de saldos con cada transacción - id: BR-001-003 description: Límites de saldo mínimo y máximo configurables validation: Alertas automáticas al exceder límites configurados - id: BR-001-004 description: Soporte para múltiples monedas por cuenta validation: Conversión automática según tipo de cambio del día - id: BR-001-005 description: Control de cuentas activas/inactivas con bloqueo de transacciones validation: Validación de estado antes de permitir movimientos user_stories: - id: US-001-001 title: Registrar nueva cuenta bancaria as_a: Gerente Financiero i_want: Registrar una nueva cuenta bancaria so_that: Pueda gestionar los fondos del proyecto acceptance_criteria: - Formulario con datos de banco y cuenta - Asociación obligatoria a empresa y proyecto - Configuración de moneda y saldos iniciales - Definición de límites de operación - Validación de número de cuenta único priority: HIGH story_points: 5 - id: US-001-002 title: Consultar saldos bancarios as_a: Tesorero i_want: Consultar saldos actuales de todas las cuentas so_that: Pueda conocer la disponibilidad de efectivo acceptance_criteria: - Dashboard con saldos por cuenta - Filtros por empresa, proyecto y banco - Visualización en múltiples monedas - Indicadores de alertas por límites - Exportación de reportes de saldos priority: HIGH story_points: 8 - id: US-001-003 title: Configurar límites de cuentas as_a: Director Financiero i_want: Configurar límites mínimos y máximos por cuenta so_that: Pueda controlar el flujo de efectivo automáticamente acceptance_criteria: - Definición de saldo mínimo requerido - Definición de saldo máximo permitido - Configuración de alertas por umbrales - Notificaciones automáticas a responsables - Histórico de cambios en límites priority: MEDIUM story_points: 5 technical_requirements: - id: TR-001-001 description: API REST para gestión CRUD de cuentas bancarias component: backend technology: NestJS core_reuse: true core_module: MGN-010 - id: TR-001-002 description: Modelo de datos extendido para cuentas por proyecto component: database technology: PostgreSQL core_reuse: true customization: Campos adicionales para proyecto y límites - id: TR-001-003 description: Servicio de cálculo de saldos en tiempo real component: backend technology: NestJS + Redis core_reuse: true core_module: MGN-010 - id: TR-001-004 description: UI para gestión de cuentas bancarias component: frontend technology: Angular core_reuse: true customization: Campos específicos de construcción - id: TR-001-005 description: Sistema de alertas por límites de saldo component: backend technology: NestJS core_reuse: true core_module: MGN-008 test_cases: - id: TC-001-001 description: Crear cuenta bancaria con datos válidos type: functional priority: HIGH - id: TC-001-002 description: Validar unicidad de número de cuenta type: functional priority: HIGH - id: TC-001-003 description: Verificar actualización de saldos en tiempo real type: functional priority: CRITICAL - id: TC-001-004 description: Probar alertas por límites de saldo type: functional priority: MEDIUM - id: TC-001-005 description: Validar conversión de monedas type: functional priority: HIGH dependencies: core_modules: - MGN-003 # Multi-Tenancy - MGN-004 # Multi-Empresa - MGN-005 # Catálogos (bancos, monedas) - MGN-008 # Notificaciones - MGN-010 # Financiero Core custom_modules: [] external_services: - name: Servicio de Tipos de Cambio type: API externa required: true # -------------------------------------------------------------------------- # RF-002: Flujo de Efectivo # -------------------------------------------------------------------------- - id: RF-MAE-010-002 name: Flujo de Efectivo description: Proyección y control del flujo de efectivo por proyecto priority: CRITICAL status: pending complexity: VERY_HIGH business_rules: - id: BR-002-001 description: Proyección de flujo basada en estimaciones de obra validation: Integración con cronograma y presupuesto de proyecto - id: BR-002-002 description: Actualización automática con ingresos y egresos reales validation: Sincronización con módulos de facturación y pagos - id: BR-002-003 description: Análisis de variaciones entre flujo proyectado y real validation: Cálculo automático de desviaciones y alertas - id: BR-002-004 description: Proyección multi-período (semanal, mensual, trimestral) validation: Configuración flexible de períodos de análisis - id: BR-002-005 description: Control de flujo negativo con alertas tempranas validation: Notificaciones 15 días antes de flujo negativo proyectado user_stories: - id: US-002-001 title: Proyectar flujo de efectivo as_a: Gerente de Proyecto i_want: Proyectar el flujo de efectivo de mi obra so_that: Pueda anticipar necesidades de financiamiento acceptance_criteria: - Integración con presupuesto del proyecto - Definición de ingresos esperados por estimación - Programación de egresos por partida - Visualización en línea de tiempo - Escenarios optimista/realista/pesimista priority: CRITICAL story_points: 13 - id: US-002-002 title: Monitorear flujo real vs proyectado as_a: Director Financiero i_want: Comparar el flujo real contra el proyectado so_that: Pueda identificar desviaciones y tomar acciones acceptance_criteria: - Dashboard comparativo real vs proyectado - Indicadores de variación por período - Análisis de causas de desviación - Alertas automáticas por desviaciones >15% - Reportes de tendencias priority: HIGH story_points: 13 - id: US-002-003 title: Simular escenarios de flujo as_a: Tesorero i_want: Simular diferentes escenarios de flujo de efectivo so_that: Pueda planificar estrategias financieras acceptance_criteria: - Creación de escenarios personalizados - Ajuste de variables clave (pagos, cobros, plazos) - Comparación entre escenarios - Análisis de sensibilidad - Exportación de simulaciones priority: MEDIUM story_points: 8 technical_requirements: - id: TR-002-001 description: Motor de proyección de flujo de efectivo component: backend technology: NestJS core_reuse: false custom_development: true - id: TR-002-002 description: Integración con módulo de presupuestos component: backend technology: NestJS core_reuse: true core_module: MGN-010 - id: TR-002-003 description: Servicio de análisis de variaciones component: backend technology: NestJS + Python (Analytics) core_reuse: false custom_development: true - id: TR-002-004 description: UI de visualización de flujo de efectivo component: frontend technology: Angular + Chart.js core_reuse: false custom_development: true - id: TR-002-005 description: Sistema de alertas por flujo negativo component: backend technology: NestJS core_reuse: true core_module: MGN-008 test_cases: - id: TC-002-001 description: Proyectar flujo basado en presupuesto type: functional priority: CRITICAL - id: TC-002-002 description: Actualizar flujo con transacciones reales type: functional priority: CRITICAL - id: TC-002-003 description: Calcular variaciones real vs proyectado type: functional priority: HIGH - id: TC-002-004 description: Generar alertas por flujo negativo type: functional priority: HIGH - id: TC-002-005 description: Simular escenarios con diferentes variables type: functional priority: MEDIUM dependencies: core_modules: - MGN-008 # Notificaciones - MGN-009 # Reportes - MGN-010 # Financiero Core custom_modules: - MAE-007 # Presupuestos - MAE-008 # Estimaciones external_services: [] # -------------------------------------------------------------------------- # RF-003: Conciliaciones Bancarias # -------------------------------------------------------------------------- - 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Importación desde XML, CSV o PDF - Mapeo automático de campos - Validación de formato y datos - Vista previa antes de confirmar - Registro de archivo importado priority: HIGH story_points: 8 - id: US-003-002 title: Conciliar automáticamente movimientos as_a: Contador i_want: Ejecutar conciliación automática so_that: Ahorre tiempo en el proceso de conciliación acceptance_criteria: - Matching por importe exacto y fecha ±3 días - Matching por referencia bancaria - Tolerancia configurable de diferencias - Reporte de movimientos conciliados - Lista de partidas sin conciliar priority: HIGH story_points: 13 - id: US-003-003 title: Conciliar manualmente movimientos as_a: Contador i_want: Conciliar manualmente movimientos no automáticos so_that: Pueda completar la conciliación del período acceptance_criteria: - Vista lado a lado: banco vs sistema - Selección manual de movimientos a conciliar - Registro de notas y observaciones - Creación de ajustes contables - Confirmación de conciliación priority: HIGH story_points: 8 - id: US-003-004 title: Cerrar período de conciliación as_a: Gerente Financiero i_want: Cerrar y aprobar la conciliación mensual so_that: Pueda garantizar la integridad de la información acceptance_criteria: - Validación de conciliación completa - Reporte de diferencias pendientes - Workflow de aprobación - Bloqueo de período conciliado - Generación de reporte final priority: MEDIUM story_points: 5 technical_requirements: - id: TR-003-001 description: Servicio de importación de estados de cuenta component: backend technology: NestJS core_reuse: true core_module: MGN-010 - id: TR-003-002 description: Motor de conciliación automática component: backend technology: NestJS + Algoritmos de matching core_reuse: true core_module: MGN-010 customization: Reglas específicas de construcción - id: TR-003-003 description: API para conciliación manual component: backend technology: NestJS core_reuse: true core_module: MGN-010 - id: TR-003-004 description: UI de conciliación bancaria component: frontend technology: Angular core_reuse: true customization: Vista específica para proyectos - 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Selección de proveedor y concepto - Definición de monto y moneda - Configuración de frecuencia (semanal/mensual) - Definición de cuenta bancaria origen - Fecha de inicio y fin de programación priority: HIGH story_points: 8 - id: US-004-002 title: Aprobar pagos programados as_a: Gerente Financiero i_want: Aprobar o rechazar pagos programados so_that: Pueda mantener control sobre los egresos acceptance_criteria: - Bandeja de pagos pendientes de aprobación - Visualización de detalles del pago - Verificación de disponibilidad de fondos - Opción de aprobar/rechazar con comentarios - Notificación al solicitante priority: HIGH story_points: 5 - id: US-004-003 title: Ejecutar pagos automáticamente as_a: Sistema i_want: Ejecutar pagos programados automáticamente so_that: Se procesen los pagos en las fechas configuradas acceptance_criteria: - Job programado que revisa pagos del día - Validación de aprobaciones requeridas - Verificación de saldo disponible - Generación de orden de pago - Notificación de ejecución exitosa priority: HIGH story_points: 8 - id: US-004-004 title: Consultar calendario de pagos as_a: Director Financiero i_want: Consultar el calendario de pagos programados so_that: Pueda planificar la disponibilidad de efectivo acceptance_criteria: - Vista de calendario mensual - Lista de pagos por fecha - Filtros por proyecto, proveedor, estado - Exportación a Excel - Indicadores de alertas por fondos insuficientes priority: MEDIUM story_points: 5 technical_requirements: - id: TR-004-001 description: API para gestión de pagos programados component: backend technology: NestJS core_reuse: true core_module: MGN-010 - id: TR-004-002 description: Scheduler para ejecución automática de pagos component: backend technology: NestJS + Bull Queue core_reuse: true core_module: MGN-010 - id: TR-004-003 description: Workflow de aprobación de pagos component: backend technology: NestJS core_reuse: true core_module: MGN-002 - id: TR-004-004 description: UI de calendario y gestión de pagos component: frontend technology: Angular + FullCalendar core_reuse: true customization: Vista específica de construcción - 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id: RISK-001 description: Complejidad del motor de proyección de flujo probability: MEDIUM impact: HIGH mitigation: | - Validar algoritmos con casos reales antes de implementar - Considerar solución en fases incrementales - Consultar con expertos en construcción - id: RISK-002 description: Integración con múltiples módulos (presupuesto, estimaciones) probability: MEDIUM impact: MEDIUM mitigation: | - Definir contratos de integración claros - Implementar mocks para desarrollo paralelo - Pruebas de integración continuas - id: RISK-003 description: Precisión de las proyecciones de flujo probability: HIGH impact: HIGH mitigation: | - Calibración con datos históricos - Ajustes manuales permitidos - Múltiples escenarios (optimista/realista/pesimista) - id: RISK-004 description: Importación de estados de cuenta en múltiples formatos probability: LOW impact: MEDIUM mitigation: | - Comenzar con formatos más comunes (XML, CSV) - Validación exhaustiva de parsers - Manual de formatos soportados # ============================================================================ # MÉTRICAS DE ÉXITO # ============================================================================ success_metrics: technical: - metric: Cobertura de pruebas target: ">= 80%" - metric: Tiempo de respuesta API target: "< 200ms (p95)" - metric: Disponibilidad del servicio target: ">= 99.5%" - metric: Tasa de conciliación automática target: ">= 85%" business: - metric: Precisión de proyección de flujo target: "Desviación < 10% vs real" - metric: Tiempo de cierre de conciliación target: "< 2 horas por período" - metric: Adopción por usuarios target: ">= 90% tesoreros activos" - metric: Reducción de errores manuales target: ">= 70%" reuse: - metric: Porcentaje de código reutilizado target: ">= 70%" - metric: Componentes del core utilizados target: ">= 10" - metric: Reducción de tiempo de desarrollo target: ">= 60%" # ============================================================================ # APROBACIONES Y CONTROL DE VERSIONES # ============================================================================ approvals: - role: Product Owner name: Pendiente date: null status: pending - role: Arquitecto de Software name: Pendiente date: null status: pending - role: Tech Lead name: Pendiente date: null status: pending version_history: - version: 1.0.0 date: 2025-12-06 author: Sistema changes: - Creación inicial del documento - Definición de 4 requerimientos funcionales - Especificación de componentes reutilizados (70%) - Plan de implementación en 4 fases