docs: Add MAI-009 (Facturación) and MAI-010 (Liquidaciones) specifications
MAI-009 Facturación Transporte (31 SP): - README, REQUERIMIENTOS (7 RF), RESUMEN-EPICA - 5 User Stories: generación factura, recargos, CFDI/Carta Porte, conciliación/pagos, estados de cuenta MAI-010 Liquidaciones (31 SP): - README, REQUERIMIENTOS (6 RF), RESUMEN-EPICA - 5 User Stories: esquemas pago, cálculo por viaje, viáticos, deducciones, generar/autorizar liquidación Part of Phase 2 - P0 Critical Modules specification Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adrian Flores Cortes
parent
9caeae936a
commit
569eaeb5a4
@ -0,0 +1,207 @@
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# MAI-009: Facturación de Transporte
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**Version:** 1.0.0
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**Fecha:** 2026-01-27
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**Estado:** Diseño
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**Prioridad:** P1 (Crítico - Monetización)
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## Descripción General
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El módulo de Facturación de Transporte es responsable de generar facturas CFDI por los servicios de transporte, aplicando tarifas, recargos y conectando con evidencias de entrega (POD).
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**Problema que resuelve:**
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- Facturación manual lenta y propensa a errores
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- Recargos (demoras, fuel surcharge) no capturados
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- Falta de trazabilidad factura → viaje → POD
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- Conciliación difícil entre cotizado vs facturado vs cobrado
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- Aging de cartera sin visibilidad
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## Objetivos del Módulo
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1. **Factura automatizada:** Generar facturas desde viajes cerrados con POD
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2. **Recargos automáticos:** Aplicar fuel surcharge, detention, maniobras
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3. **Trazabilidad completa:** Vincular factura con viajes, POD y evidencias
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4. **CFDI timbrado:** Integración con PAC para factura electrónica
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5. **Gestión de cobranza:** Estados de cuenta, aging, pagos
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## Alcance Funcional
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### Incluido
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- Facturación por viaje, por embarque o por OT
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- Cálculo automático de recargos (fuel, detention, etc.)
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- Integración con POD para adjuntar evidencias
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- Timbrado CFDI via PAC
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- Complemento Carta Porte (MAE-016)
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- Estados de cuenta por cliente
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- Registro de pagos y aging de cartera
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### Excluido
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- Cobranza judicial (CRM/Legal)
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- Contabilidad detallada (módulo financiero erp-core)
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- Carta Porte como documento independiente (MAE-016)
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## Actores
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| Actor | Rol en el módulo |
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| Facturador | Crea y emite facturas |
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| Contador | Revisa, aprueba, concilia |
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| Cobranza | Seguimiento de pagos, aging |
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| Cliente | Recibe factura, realiza pagos |
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| Sistema PAC | Timbra CFDI |
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## Flujo Principal
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VIAJES CERRADOS (con POD)
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│
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│ 1. SELECCIONAR VIAJES A FACTURAR │
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│ - Filtrar por cliente/periodo │
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│ - Viajes con POD pendientes facturar │
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│ - Selección individual o masiva │
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└────────────────────┬────────────────────┘
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│
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┌─────────────────────────────────────────┐
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│ 2. GENERAR BORRADOR DE FACTURA │
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│ - Líneas automáticas desde viajes │
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│ - Aplicar tarifa de cada viaje │
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│ - Calcular subtotales │
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└────────────────────┬────────────────────┘
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│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────┐
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│ 3. APLICAR RECARGOS │
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│ - Fuel surcharge automático │
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│ - Detention si aplica │
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│ - Maniobras, escoltas, etc. │
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└────────────────────┬────────────────────┘
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│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────┐
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│ 4. REVISAR Y AJUSTAR │
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│ - Verificar montos │
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│ - Aplicar descuento (si autorizado) │
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│ - Agregar notas/observaciones │
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└────────────────────┬────────────────────┘
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│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────┐
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│ 5. TIMBRAR CFDI │
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│ - Generar XML con datos fiscales │
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│ - Incluir complemento Carta Porte │
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│ - Enviar a PAC │
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│ - Recibir UUID y sellos │
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└────────────────────┬────────────────────┘
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│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────┐
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│ 6. ENVIAR AL CLIENTE │
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│ - Email con PDF + XML │
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│ - Publicar en portal cliente │
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│ - Adjuntar POD si requiere │
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└────────────────────┬────────────────────┘
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│
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┌─────────────────────────────────────────┐
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│ 7. SEGUIMIENTO DE COBRANZA │
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│ - Registrar pagos │
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│ - Alertas de vencimiento │
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│ - Estados de cuenta │
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└─────────────────────────────────────────┘
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## Datos del Módulo
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### Entidades Principales
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| Entidad | Descripción | Estado |
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|---------|-------------|--------|
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| Lane | Ruta origen-destino | IMPLEMENTADA |
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| Tarifa | Precio por lane/servicio | IMPLEMENTADA |
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| RecargoCatalogo | Tipos de recargos | IMPLEMENTADA |
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| FacturaTransporte | Factura CFDI | IMPLEMENTADA |
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| LineaFactura | Conceptos facturados | IMPLEMENTADA |
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| FuelSurcharge | Índice de combustible | IMPLEMENTADA |
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Ver archivo: [ENTITIES.md](./ENTITIES.md)
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## Requerimientos Funcionales
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Ver archivo: [REQUERIMIENTOS.md](./REQUERIMIENTOS.md)
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## Integración con PAC
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| PAC | Tipo | Uso |
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|-----|------|-----|
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| Finkok | Primario | Timbrado, cancelación |
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| SW Sapien | Respaldo | Failover |
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### Servicios requeridos:
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- Timbrado de CFDI 4.0
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- Complemento Carta Porte 3.1
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- Cancelación de CFDI
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- Consulta de estatus
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## Métricas del Módulo
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| KPI | Fórmula | Meta |
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|-----|---------|------|
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| Días a facturar | Avg(fecha_factura - fecha_pod) | <3 días |
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| Recargos capturados | % viajes con recargos aplicados | >95% |
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| Facturas rechazadas | % facturas con error PAC | <2% |
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| DSO | Días promedio de cobranza | <45 días |
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## Dependencias
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### Este módulo depende de:
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- MAI-007 (POD): Viajes cerrados con evidencia
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- MAI-002 (Tarifas): Precios y recargos
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- MAE-016 (Carta Porte): Complemento CFDI
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- erp-core/partners: Datos fiscales del cliente
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### Otros módulos dependen de este:
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- erp-core/financial: Conciliación contable
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- MAI-015 (Portal Cliente): Consulta de facturas
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## Historias de Usuario
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Ver carpeta: [historias-usuario/](./historias-usuario/)
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| US | Título | Prioridad |
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|----|--------|-----------|
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| US-MAI009-001 | Generar factura desde viajes | Alta |
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| US-MAI009-002 | Aplicar recargos automáticos | Alta |
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| US-MAI009-003 | Timbrar CFDI con Carta Porte | Alta |
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| US-MAI009-004 | Gestionar conciliación y pagos | Media |
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| US-MAI009-005 | Generar estados de cuenta | Media |
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*Módulo MAI-009 - ERP Transportistas - Sistema SIMCO v4.0.0*
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@ -0,0 +1,234 @@
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# REQUERIMIENTOS.md - MAI-009: Facturación de Transporte
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**Version:** 1.0.0
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**Fecha:** 2026-01-27
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**Fuente:** REQ-GIRO-TRANSPORTISTA.md - Sección 4.8
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## Requerimientos Funcionales
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### RF-4.8.1: Factura por Viaje/Embarque/OT
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**Descripción:**
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El sistema debe permitir configurar si la facturación se realiza por viaje individual, por embarque (grupo de OTs), o por OT específica.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Configuración por cliente: facturar por viaje, embarque u OT
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2. Selección de viajes cerrados (con POD) pendientes de facturar
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3. Facturación masiva de múltiples viajes en una sola factura
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4. Facturación individual (una factura por viaje)
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5. Agrupación automática por periodo (semanal, quincenal, mensual)
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6. Generación de borrador editable antes de timbrar
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `billing.facturas_transporte`
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- Tabla: `billing.lineas_factura`
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- Vista: `v_viajes_por_facturar`
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**Endpoints Requeridos:**
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- `GET /api/v1/facturacion/viajes-pendientes` - Listar viajes a facturar
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- `POST /api/v1/facturas` - Crear factura
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- `GET /api/v1/facturas/:id` - Obtener factura
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- `PUT /api/v1/facturas/:id` - Actualizar borrador
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**Prioridad:** Alta
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### RF-4.8.2: Cálculo Automático de Recargos
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**Descripción:**
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El sistema debe calcular y aplicar automáticamente los recargos correspondientes: fuel surcharge, demoras (detention) por tiempos reales, reentregas, cambios de destino.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Fuel surcharge: aplicar % vigente sobre tarifa base
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2. Detention en carga: calcular si tiempo real > tolerancia
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3. Detention en descarga: calcular si tiempo real > tolerancia
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4. Reentrega: aplicar cargo si hubo reexpedición
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5. Cambio de destino: calcular diferencial de tarifa
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6. Mostrar desglose de cada recargo en la factura
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7. Permitir ajustar o eliminar recargos con justificación
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `billing.recargos_catalogo`
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- Tabla: `billing.fuel_surcharge`
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- Tabla: `billing.lineas_factura` (con recargoId)
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**Endpoints Requeridos:**
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- `POST /api/v1/facturas/:id/calcular-recargos` - Calcular recargos
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- `PUT /api/v1/facturas/:id/lineas/:lineaId` - Ajustar línea
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- `DELETE /api/v1/facturas/:id/lineas/:lineaId` - Eliminar línea
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**Prioridad:** Alta
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### RF-4.8.3: Integración con POD
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**Descripción:**
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El sistema debe anexar el POD y evidencias de entrega a la factura/expediente digital para soporte de cobranza.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Vincular factura con viajes y sus PODs
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2. Incluir URL de evidencias (fotos, firma) en factura
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3. Generar expediente digital con: factura PDF, XML, POD, carta porte
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4. Enviar expediente completo al cliente
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5. POD disponible para descarga desde portal cliente
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `billing.facturas_transporte` (viajeIds, otIds)
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- Relación con: `tracking.pods`
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**Endpoints Requeridos:**
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- `GET /api/v1/facturas/:id/expediente` - Obtener expediente
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- `GET /api/v1/facturas/:id/expediente/zip` - Descargar ZIP
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**Prioridad:** Alta
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### RF-4.8.4: Conciliación
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**Descripción:**
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El sistema debe permitir comparar: cotización original vs factura emitida vs monto cobrado, para identificar diferencias y ajustes.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Mostrar comparativo: cotizado vs facturado
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2. Identificar diferencias (recargos no cotizados, descuentos aplicados)
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3. Registrar ajustes con justificación
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4. Generar notas de crédito/débito cuando aplique
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|
5. Dashboard de conciliación por periodo
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**Mapeo a DDL:**
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- Vista: `v_conciliacion_facturas`
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- Tabla: `billing.notas_credito_debito`
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**Endpoints Requeridos:**
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- `GET /api/v1/facturacion/conciliacion` - Reporte de conciliación
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- `POST /api/v1/notas` - Crear nota de crédito/débito
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**Prioridad:** Media
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### RF-4.8.5: Estados de Cuenta por Cliente
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**Descripción:**
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El sistema debe generar estados de cuenta con: viajes, cargos, abonos, notas, y análisis de antigüedad de saldos (aging).
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Estado de cuenta por cliente con periodo seleccionable
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2. Mostrar: facturas emitidas, notas, pagos recibidos, saldo
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3. Análisis de aging: corriente, 30 días, 60 días, 90 días, +90 días
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|
4. Alertas de facturas próximas a vencer
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5. Exportar a PDF y Excel
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6. Envío automático periódico al cliente
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**Mapeo a DDL:**
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- Vista: `v_estado_cuenta_cliente`
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- Vista: `v_aging_cartera`
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**Endpoints Requeridos:**
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- `GET /api/v1/clientes/:id/estado-cuenta` - Estado de cuenta
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- `GET /api/v1/facturacion/aging` - Reporte de aging
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- `POST /api/v1/clientes/:id/estado-cuenta/enviar` - Enviar por email
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**Prioridad:** Media
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### RF-4.8.6: Timbrado CFDI
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**Descripción:**
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El sistema debe generar el CFDI 4.0 con complemento Carta Porte 3.1 y timbrarlo mediante PAC autorizado.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Generar XML CFDI 4.0 con datos fiscales
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2. Incluir complemento Carta Porte (MAE-016)
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3. Enviar a PAC para timbrado
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4. Recibir y almacenar UUID, sello digital, cadena original
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5. Generar PDF representación impresa
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6. Manejar errores de validación SAT
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|
7. Proceso de cancelación con motivo
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `billing.facturas_transporte` (uuidCfdi, xmlCfdi)
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**Endpoints Requeridos:**
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- `POST /api/v1/facturas/:id/timbrar` - Timbrar CFDI
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- `POST /api/v1/facturas/:id/cancelar` - Cancelar CFDI
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- `GET /api/v1/facturas/:id/pdf` - Obtener PDF
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- `GET /api/v1/facturas/:id/xml` - Obtener XML
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**Prioridad:** Alta
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### RF-4.8.7: Registro de Pagos
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**Descripción:**
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El sistema debe permitir registrar pagos parciales o totales y actualizar el estado de la factura.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Registrar pago con: monto, fecha, referencia, método
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2. Soportar pagos parciales con saldo pendiente
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3. Marcar factura como PAGADA cuando saldo = 0
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4. Generar complemento de pago si aplica (PPD)
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5. Conciliar con movimientos bancarios (opcional)
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `billing.pagos_factura`
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- Tabla: `billing.facturas_transporte` (montoPagado, fechaPago)
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|
**Endpoints Requeridos:**
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||||||
|
- `POST /api/v1/facturas/:id/pagos` - Registrar pago
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- `GET /api/v1/facturas/:id/pagos` - Historial de pagos
|
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|
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||||||
|
**Prioridad:** Alta
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## Requerimientos No Funcionales
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### RNF-001: Integración PAC
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|
El sistema debe soportar al menos 2 PACs con failover automático.
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### RNF-002: Performance
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|
La generación de factura (sin timbrado) debe completarse en <5 segundos.
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### RNF-003: Retención
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Los CFDIs deben almacenarse por al menos 5 años según normativa SAT.
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### RNF-004: Disponibilidad
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El proceso de timbrado debe tener 99.5% de disponibilidad.
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## Validaciones de Negocio
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| Validación | Descripción | Acción si falla |
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|------------|-------------|-----------------|
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| FAC_001 | Viaje con POD válido | Bloquear facturación |
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| FAC_002 | Datos fiscales cliente completos | Alertar, bloquear timbrado |
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| FAC_003 | Carta Porte completa si aplica | Bloquear timbrado |
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| FAC_004 | Tarifa vigente aplicada | Alertar si tarifa vencida |
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| FAC_005 | Fuel surcharge actualizado | Alertar si >30 días |
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## Matriz de Trazabilidad
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| RF | Tabla DDL | Entity | Endpoint | US |
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|----|-----------|--------|----------|---|
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| RF-4.8.1 | facturas_transporte | FacturaTransporte | /facturas | US-MAI009-001 |
|
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|
| RF-4.8.2 | lineas_factura | LineaFactura | /facturas/:id/lineas | US-MAI009-002 |
|
||||||
|
| RF-4.8.3 | facturas_transporte | FacturaTransporte | /facturas/:id/expediente | US-MAI009-001 |
|
||||||
|
| RF-4.8.4 | v_conciliacion | - | /facturacion/conciliacion | US-MAI009-004 |
|
||||||
|
| RF-4.8.5 | v_estado_cuenta | - | /clientes/:id/estado-cuenta | US-MAI009-005 |
|
||||||
|
| RF-4.8.6 | facturas_transporte | FacturaTransporte | /facturas/:id/timbrar | US-MAI009-003 |
|
||||||
|
| RF-4.8.7 | pagos_factura | PagoFactura | /facturas/:id/pagos | US-MAI009-004 |
|
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*MAI-009 REQUERIMIENTOS - ERP Transportistas - Sistema SIMCO v4.0.0*
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@ -0,0 +1,242 @@
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# RESUMEN-EPICA.md - MAI-009: Facturación de Transporte
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**Código:** MAI-009
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**Nombre:** Facturación de Transporte
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**Version:** 1.0.0
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**Fecha:** 2026-01-27
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## Valor de Negocio
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### Problema
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Las empresas transportistas pierden dinero por:
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- Facturación tardía (servicios olvidados, efectivo atrasado)
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- Recargos no capturados (fuel, detention) = ingreso perdido
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|
- Errores en timbrado que retrasan cobranza
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- Falta de visibilidad en cartera (quién debe, cuánto, hace cuánto)
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|
- Expedientes incompletos que dificultan cobranza
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### Solución
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Un módulo de facturación que:
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|
- Genera facturas automáticamente desde viajes cerrados
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|
- Calcula y aplica recargos según reglas configuradas
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|
- Timbra CFDI con Carta Porte en un clic
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|
- Genera expediente completo (factura + POD + evidencias)
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|
- Proporciona visibilidad de cartera y aging
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### Beneficios Esperados
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| Beneficio | Métrica | Impacto |
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|-----------|---------|---------|
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| Facturación rápida | -80% tiempo de facturación | Flujo de efectivo |
|
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|
| Recargos capturados | +15% ingresos por recargos | Rentabilidad |
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|
| Menos errores | -90% rechazos de CFDI | Productividad |
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|
| Cobranza efectiva | -10 días DSO | Capital de trabajo |
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## Actores y Stakeholders
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### Usuarios Primarios
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| Actor | Responsabilidad | Frecuencia |
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|-------|-----------------|------------|
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| Facturador | Genera y emite facturas | Diaria |
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|
| Contador | Revisa, concilia, registra pagos | Diaria |
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|
| Cobranza | Seguimiento de cartera | Diaria |
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|
### Usuarios Secundarios
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|
| Actor | Interés |
|
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|
|-------|---------|
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|
| Gerente Finanzas | Reportes de facturación y cobranza |
|
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|
| Cliente | Recibe facturas, consulta estado de cuenta |
|
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|
| Auditor | Revisión de expedientes fiscales |
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## Flujo Principal
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ VIAJES CERRADOS (con POD) │
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|
│ (Listos para facturar desde MAI-007) │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ 1. SELECCIONAR VIAJES (Facturador) │
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|
│ │
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|
│ Cliente: [Distribuidora ABC ▼] │
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|
│ Periodo: [01-ene-2026] al [15-ene-2026] │
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|
│ │
|
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|
│ ☑ VJE-0120 | CDMX→GDL | $12,500 | POD: 2026-01-05 ✓ │
|
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|
│ ☑ VJE-0125 | CDMX→MTY | $18,200 | POD: 2026-01-08 ✓ │
|
||||||
|
│ ☑ VJE-0128 | CDMX→GDL | $12,500 | POD: 2026-01-12 ✓ │
|
||||||
|
│ ☐ VJE-0130 | GDL→TIJ | $25,000 | POD: Pendiente ⚠ │
|
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|
│ │
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|
│ Total seleccionado: 3 viajes | $43,200 │
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│ │
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|
│ [Generar Factura] │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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│
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|
▼
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|
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ 2. BORRADOR DE FACTURA │
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|
│ │
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|
│ Factura: BORRADOR (sin serie/folio) │
|
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|
│ Cliente: Distribuidora ABC S.A. de C.V. │
|
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|
│ RFC: DAB850101XXX │
|
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|
│ │
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|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
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|
│ CONCEPTOS │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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|
│ │ #1 | Servicio de transporte CDMX→GDL │ │
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|
│ │ Viaje: VJE-0120 | Caja seca 53' │ │
|
||||||
|
│ │ Cantidad: 1 | P.U.: $12,500.00 | Importe: $12,500 │ │
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|
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
|
||||||
|
│ │ #2 | Servicio de transporte CDMX→MTY │ │
|
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|
│ │ Viaje: VJE-0125 | Caja seca 53' │ │
|
||||||
|
│ │ Cantidad: 1 | P.U.: $18,200.00 | Importe: $18,200 │ │
|
||||||
|
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
|
||||||
|
│ │ #3 | Servicio de transporte CDMX→GDL │ │
|
||||||
|
│ │ Viaje: VJE-0128 | Caja seca 53' │ │
|
||||||
|
│ │ Cantidad: 1 | P.U.: $12,500.00 | Importe: $12,500 │ │
|
||||||
|
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
|
||||||
|
│ │
|
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|
│ [+ Agregar concepto] Subtotal: $43,200.00 │
|
||||||
|
│ │
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|
│ [Calcular Recargos] │
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|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
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|
│
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|
▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ 3. RECARGOS APLICADOS │
|
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|
│ │
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|
│ RECARGOS AUTOMÁTICOS: │
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|
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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|
│ │ #4 | Fuel Surcharge (8%) │ │
|
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|
│ │ Sobre viajes 1-3 │ │
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|
│ │ Cantidad: 1 | P.U.: $3,456.00 | Importe: $3,456 │ │
|
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|
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
|
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|
│ │ #5 | Detention en descarga (VJE-0125) │ │
|
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|
│ │ 3 hrs extra @ $350/hr │ │
|
||||||
|
│ │ Cantidad: 3 | P.U.: $350.00 | Importe: $1,050 │ │
|
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|
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
|
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|
│ │
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|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
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|
│ │
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|
│ RESUMEN │
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|
│ Subtotal servicios: $43,200.00 │
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|
│ Subtotal recargos: $4,506.00 │
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|
│ Subtotal: $47,706.00 │
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|
│ IVA (16%): $7,632.96 │
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│ ───────────────────────────────────────── │
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|
│ TOTAL: $55,338.96 MXN │
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│ │
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│ [Editar] [Vista previa PDF] [Timbrar CFDI] │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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|
│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ 4. CFDI TIMBRADO │
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│ │
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|
│ ✓ FACTURA TIMBRADA EXITOSAMENTE │
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|
│ │
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|
│ Serie: A | Folio: 00456 │
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|
│ UUID: 6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8 │
|
||||||
|
│ Fecha timbrado: 2026-01-27 14:32:15 │
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|
│ │
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|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
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|
│ │
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|
│ EXPEDIENTE DIGITAL │
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|
│ 📄 A-00456.pdf (Factura) [Descargar] │
|
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|
│ 📄 A-00456.xml (CFDI) [Descargar] │
|
||||||
|
│ 📄 POD-VJE-0120.pdf [Descargar] │
|
||||||
|
│ 📄 POD-VJE-0125.pdf [Descargar] │
|
||||||
|
│ 📄 POD-VJE-0128.pdf [Descargar] │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ [Descargar todo ZIP] [Enviar al cliente] │
|
||||||
|
│ │
|
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|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||||||
|
│
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|
▼
|
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ FACTURA EMITIDA │
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|
│ → Pendiente de pago │
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|
│ → Visible en portal cliente │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Criterios de Éxito
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|
### Funcionales
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- [ ] Facturación por viaje/embarque/OT configurable
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|
- [ ] Cálculo automático de recargos
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|
- [ ] Timbrado CFDI con Carta Porte
|
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|
- [ ] Expediente digital completo
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|
- [ ] Registro de pagos y aging
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|
- [ ] Estados de cuenta por cliente
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|
### Técnicos
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|
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|
- [ ] Integración con 2 PACs
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|
- [ ] Failover automático
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|
- [ ] Almacenamiento de XML 5 años
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|
- [ ] Performance <5 segundos generación
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### Negocio
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- [ ] <3 días entre POD y factura
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|
- [ ] >95% recargos capturados
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|
- [ ] <2% facturas rechazadas
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|
- [ ] DSO <45 días
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## Riesgos y Mitigaciones
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| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
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|
|--------|--------------|---------|------------|
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|
| PAC no disponible | Media | Alto | Segundo PAC de respaldo |
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|
| Error en Carta Porte | Media | Alto | Validación previa al timbrado |
|
||||||
|
| Datos fiscales incorrectos | Media | Medio | Validación de RFC |
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|
| Recargos no aplicados | Alta | Alto | Cálculo automático obligatorio |
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|
## Dependencias
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### Prerequisitos
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- MAI-007 (POD): Viajes cerrados con POD
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- MAI-002 (Tarifas): Tarifas y recargos configurados
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|
- MAE-016 (Carta Porte): Complemento fiscal
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|
- erp-core/partners: Datos fiscales
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|
### Habilita
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|
- erp-core/financial: Contabilidad
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|
- MAI-015 (Portal): Consulta de facturas
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## Story Points Estimados
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| Historia | Complejidad | SP |
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|----------|-------------|---|
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|
| US-MAI009-001 | Alta | 8 |
|
||||||
|
| US-MAI009-002 | Media | 5 |
|
||||||
|
| US-MAI009-003 | Alta | 8 |
|
||||||
|
| US-MAI009-004 | Media | 5 |
|
||||||
|
| US-MAI009-005 | Media | 5 |
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| **Total** | | **31** |
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*Épica MAI-009 - ERP Transportistas - Sistema SIMCO v4.0.0*
|
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@ -0,0 +1,187 @@
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|
# US-MAI009-001: Generar factura desde viajes
|
||||||
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||||||
|
**ID:** US-MAI009-001
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|
**Módulo:** MAI-009 (Facturación Transporte)
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**Prioridad:** Alta
|
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|
**Story Points:** 8
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## Historia de Usuario
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**Como** facturador
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**Quiero** generar facturas seleccionando los viajes cerrados de un cliente
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**Para** cobrar los servicios de transporte de manera rápida y precisa
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## Criterios de Aceptación
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### CA-001: Listar viajes pendientes de facturar
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**Dado** que hay viajes cerrados con POD
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**Cuando** filtro por cliente y periodo
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|
**Entonces** veo la lista de viajes sin facturar con sus montos
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### CA-002: Selección múltiple de viajes
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|
**Dado** que veo la lista de viajes
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**Cuando** selecciono varios viajes
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**Entonces** puedo generar una factura que los agrupe
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### CA-003: Factura individual por viaje
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|
**Dado** que el cliente requiere facturas separadas
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**Cuando** selecciono "Facturar individualmente"
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**Entonces** se genera una factura por cada viaje seleccionado
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### CA-004: Generar borrador editable
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**Dado** que seleccioné los viajes
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**Cuando** genero la factura
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**Entonces** se crea un borrador con líneas automáticas que puedo editar
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### CA-005: Líneas automáticas desde tarifa
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**Dado** que cada viaje tiene una tarifa aplicada
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**Cuando** se genera el borrador
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|
**Entonces** cada línea refleja el precio del viaje según su tarifa
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### CA-006: Vincular con POD y evidencias
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|
**Dado** que la factura incluye viajes
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**Cuando** consulto el expediente
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|
**Entonces** puedo ver/descargar los POD de cada viaje incluido
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## Mockup / UI
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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|
│ FACTURACIÓN - SELECCIONAR VIAJES [+ Nueva]│
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ Cliente: [Distribuidora ABC ▼] │
|
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|
│ Periodo: [01-ene-2026] al [31-ene-2026] [Buscar] │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ VIAJES PENDIENTES DE FACTURAR │
|
||||||
|
│ │
|
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|
│ [☑ Seleccionar todos] │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
|
||||||
|
│ │ ☑ VJE-0120 | 05-ene-2026 │ │
|
||||||
|
│ │ CDMX → Guadalajara | Caja seca 53' │ │
|
||||||
|
│ │ Tarifa: $12,500.00 | POD: ✓ 05-ene-2026 14:30 │ │
|
||||||
|
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
|
||||||
|
│ │ ☑ VJE-0125 | 08-ene-2026 │ │
|
||||||
|
│ │ CDMX → Monterrey | Caja seca 53' │ │
|
||||||
|
│ │ Tarifa: $18,200.00 | POD: ✓ 08-ene-2026 16:45 │ │
|
||||||
|
│ │ ⚠ Detention: 3 hrs extra en descarga │ │
|
||||||
|
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
|
||||||
|
│ │ ☑ VJE-0128 | 12-ene-2026 │ │
|
||||||
|
│ │ CDMX → Guadalajara | Caja seca 53' │ │
|
||||||
|
│ │ Tarifa: $12,500.00 | POD: ✓ 12-ene-2026 11:20 │ │
|
||||||
|
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
|
||||||
|
│ │ ☐ VJE-0130 | 14-ene-2026 │ │
|
||||||
|
│ │ Guadalajara → Tijuana | Caja seca 53' │ │
|
||||||
|
│ │ Tarifa: $25,000.00 | POD: ⏳ PENDIENTE │ │
|
||||||
|
│ │ (No disponible - sin POD) │ │
|
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|
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
|
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|
│ RESUMEN DE SELECCIÓN │
|
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|
│ Viajes seleccionados: 3 │
|
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|
│ Subtotal tarifas: $43,200.00 │
|
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|
│ + Recargos estimados: $4,506.00 (fuel + detention) │
|
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|
│ Total estimado: $47,706.00 + IVA │
|
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|
│ │
|
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|
│ Tipo de facturación: │
|
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|
│ (●) Una factura con todos los viajes │
|
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|
│ ( ) Una factura por cada viaje │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ [Cancelar] [Generar Borrador] │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
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|
---
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## Borrador de Factura
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ FACTURA BORRADOR ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Estado: BORRADOR │
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│ │
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│ DATOS DEL CLIENTE │
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│ Cliente: Distribuidora ABC S.A. de C.V. │
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│ RFC: DAB850101XXX │
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│ Uso CFDI: [G03 - Gastos en general ▼] │
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│ Método pago: [PUE - Pago en una exhibición▼] │
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│ Forma pago: [03 - Transferencia ▼] │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ CONCEPTOS [+ Agregar]│
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│ │
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│ | # | Descripción | Cant | P.U. | Importe |│
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│ |---|--------------------------|------|-----------|----------|│
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│ | 1 | Transporte CDMX→GDL | 1 | $12,500.00| $12,500 |│
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│ | | VJE-0120 | | | [🗑] |│
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│ |---|--------------------------|------|-----------|----------|│
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|
│ | 2 | Transporte CDMX→MTY | 1 | $18,200.00| $18,200 |│
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│ | | VJE-0125 | | | [🗑] |│
|
||||||
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│ |---|--------------------------|------|-----------|----------|│
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|
│ | 3 | Transporte CDMX→GDL | 1 | $12,500.00| $12,500 |│
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│ | | VJE-0128 | | | [🗑] |│
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│ |---|--------------------------|------|-----------|----------|│
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│ │
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│ Subtotal: $43,200.00 │
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│ │
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│ [Calcular Recargos] │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ Observaciones: │
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│ [Servicios de transporte enero 2026 ]│
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│ │
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│ [Guardar borrador] [Vista previa] [Continuar →] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Estados de Factura
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| Estado | Descripción | Acciones permitidas |
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|--------|-------------|---------------------|
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| BORRADOR | En edición | Editar, eliminar, agregar líneas |
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| EMITIDA | Timbrada CFDI | Ver, descargar, enviar, cancelar |
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| ENVIADA | Enviada al cliente | Ver, registrar pago |
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| PAGADA | Saldo = 0 | Ver |
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| PARCIAL | Pago parcial | Registrar pago |
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| VENCIDA | Pasó fecha vencimiento | Registrar pago, enviar recordatorio |
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| CANCELADA | Cancelada SAT | Ver |
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## Notas Técnicas
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- Endpoint: `POST /api/v1/facturas` para crear borrador
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- Los viajes se vinculan via `viajeIds[]`
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- Las líneas se generan con clave SAT: 78101500 (Transporte de carga)
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|
- El expediente se genera bajo demanda con todos los PDFs
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## Definición de Done
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- [ ] Listado de viajes pendientes de facturar
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- [ ] Filtro por cliente y periodo
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|
- [ ] Selección múltiple de viajes
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|
- [ ] Generación de borrador con líneas automáticas
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|
- [ ] Facturación individual o agrupada
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- [ ] Vinculación con POD
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|
- [ ] Tests de generación de factura
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@ -0,0 +1,196 @@
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# US-MAI009-002: Aplicar recargos automáticos
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**ID:** US-MAI009-002
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**Módulo:** MAI-009 (Facturación Transporte)
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**Prioridad:** Alta
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**Story Points:** 5
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## Historia de Usuario
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**Como** facturador
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**Quiero** que el sistema calcule y aplique automáticamente los recargos correspondientes
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**Para** no olvidar cobrar fuel surcharge, demoras y otros cargos adicionales
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## Criterios de Aceptación
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### CA-001: Calcular fuel surcharge
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**Dado** que existe un índice de fuel surcharge vigente
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**Cuando** calculo recargos en la factura
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**Entonces** se aplica el % correspondiente sobre el subtotal de tarifas
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### CA-002: Calcular detention en carga
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**Dado** que un viaje tuvo tiempo excedido en carga
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**Cuando** calculo recargos
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**Entonces** se aplica cargo por horas extra según tolerancia configurada
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### CA-003: Calcular detention en descarga
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**Dado** que un viaje tuvo tiempo excedido en descarga
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**Cuando** calculo recargos
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|
**Entonces** se aplica cargo por horas extra según tolerancia configurada
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### CA-004: Mostrar desglose de recargos
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**Dado** que se aplicaron recargos
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**Cuando** veo la factura
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**Entonces** cada recargo aparece como línea separada con descripción clara
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### CA-005: Permitir ajustar recargos
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**Dado** que hay recargos calculados
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**Cuando** necesito ajustar uno
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**Entonces** puedo modificar el monto o eliminar la línea con justificación
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### CA-006: Recargos manuales
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**Dado** que hay cargos adicionales no automáticos
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**Cuando** necesito agregarlos
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**Entonces** puedo seleccionar del catálogo y especificar monto
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## Mockup / UI
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ CALCULAR RECARGOS ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Factura: BORRADOR | Subtotal servicios: $43,200.00 │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ RECARGOS AUTOMÁTICOS │
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│ │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ ✓ FUEL SURCHARGE │ │
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│ │ Índice vigente: 8% (desde 15-ene-2026) │ │
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|
│ │ Base de cálculo: $43,200.00 │ │
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|
│ │ Monto: $3,456.00 │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ ✓ DETENTION DESCARGA (VJE-0125) │ │
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│ │ Tiempo real: 4.5 horas | Tolerancia: 1.5 horas │ │
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|
│ │ Horas extra: 3 @ $350/hr │ │
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|
│ │ Monto: $1,050.00 │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ RECARGOS MANUALES [+ Agregar]│
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│ │
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|
│ (No hay recargos manuales) │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ RESUMEN │
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|
│ Subtotal servicios: $43,200.00 │
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|
│ Total recargos: $4,506.00 │
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|
│ ───────────────────────────────────────── │
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|
│ Nuevo subtotal: $47,706.00 │
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|
│ IVA (16%): $7,632.96 │
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│ ───────────────────────────────────────── │
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|
│ TOTAL: $55,338.96 MXN │
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│ │
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|
│ [Cancelar] [Aplicar Recargos] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Agregar Recargo Manual
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│ AGREGAR RECARGO MANUAL ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Tipo de recargo: [Seleccionar tipo ▼] │
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|
│ ○ MANIOBRAS - Maniobra especial │
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|
│ ○ ESCOLTA - Escolta de seguridad │
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|
│ ○ PERNOCTA - Pernocta de unidad │
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|
│ ○ ESTADIAS - Días extra │
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|
│ ○ FALSO_FLETE - Viaje cancelado │
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|
│ ○ SEGURO_ADICIONAL - Seguro extra │
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|
│ ○ OTRO - Otros │
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|
│ │
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|
│ Viaje relacionado: [VJE-0125 (opcional) ▼] │
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│ │
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│ Descripción: │
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│ [Maniobra de descarga con montacargas especial ] │
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│ │
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│ Cálculo: │
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│ (●) Monto fijo: [$800.00] │
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|
│ ( ) Porcentaje sobre base: [____] % │
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│ │
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|
│ [Cancelar] [Agregar Recargo] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Ajustar Recargo
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ AJUSTAR RECARGO ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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|
│ │
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|
│ Recargo: DETENTION DESCARGA (VJE-0125) │
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|
│ Monto calculado: $1,050.00 │
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|
│ │
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|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ Acción: │
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|
│ ( ) Mantener monto calculado │
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│ (●) Ajustar monto: [$700.00] │
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|
│ ( ) Eliminar recargo │
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│ │
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|
│ Justificación (obligatoria si ajusta): │
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|
│ [Acuerdo con cliente: se cobra parcial por ser primera vez ]│
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│ │
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|
│ [Cancelar] [Guardar Ajuste] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Tipos de Recargo
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| Código | Nombre | Cálculo | Automático |
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|--------|--------|---------|------------|
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| FUEL | Fuel Surcharge | % sobre subtotal | Sí |
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|
| DETENTION_CARGA | Demora en carga | $/hora extra | Sí |
|
||||||
|
| DETENTION_DESCARGA | Demora en descarga | $/hora extra | Sí |
|
||||||
|
| MANIOBRAS | Maniobra especial | Monto fijo | No |
|
||||||
|
| ESCOLTA | Escolta | Monto fijo | No |
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||||||
|
| PERNOCTA | Pernocta | $/noche | No |
|
||||||
|
| ESTADIAS | Días extra | $/día | No |
|
||||||
|
| FALSO_FLETE | Viaje cancelado | % de tarifa | No |
|
||||||
|
| SEGURO_ADICIONAL | Seguro extra | % sobre valor | Condición |
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## Notas Técnicas
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- Endpoint: `POST /api/v1/facturas/:id/calcular-recargos`
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- Fuel surcharge se obtiene de `billing.fuel_surcharge` vigente
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|
- Detention se calcula desde datos de `tracking.eventos` (tiempo real)
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|
- Los ajustes se registran en auditoría con justificación
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## Definición de Done
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- [ ] Cálculo automático de fuel surcharge
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- [ ] Cálculo de detention desde tiempos reales
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|
- [ ] Agregar recargos manuales del catálogo
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|
- [ ] Ajustar/eliminar recargos con justificación
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|
- [ ] Desglose de recargos en factura
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|
- [ ] Registro de ajustes en auditoría
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|
- [ ] Tests de cálculo de recargos
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@ -0,0 +1,235 @@
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# US-MAI009-003: Timbrar CFDI con Carta Porte
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**ID:** US-MAI009-003
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**Módulo:** MAI-009 (Facturación Transporte)
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**Prioridad:** Alta
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**Story Points:** 8
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## Historia de Usuario
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**Como** facturador
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**Quiero** timbrar la factura como CFDI 4.0 con complemento Carta Porte
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**Para** cumplir con las obligaciones fiscales y entregar documentos válidos al cliente
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## Criterios de Aceptación
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### CA-001: Validar datos antes de timbrar
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**Dado** que tengo un borrador de factura
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**Cuando** intento timbrar
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**Entonces** el sistema valida: datos fiscales del cliente, líneas correctas, Carta Porte completa
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### CA-002: Generar XML CFDI 4.0
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**Dado** que los datos son válidos
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**Cuando** proceso el timbrado
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**Entonces** se genera el XML con estructura CFDI 4.0
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### CA-003: Incluir complemento Carta Porte 3.1
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**Dado** que los viajes tienen datos de Carta Porte
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**Cuando** se genera el XML
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**Entonces** incluye el complemento con: ubicaciones, mercancías, autotransporte
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### CA-004: Enviar a PAC y recibir respuesta
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**Dado** que el XML está listo
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**Cuando** se envía al PAC
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**Entonces** se recibe: UUID, sello, cadena original, o errores de validación
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### CA-005: Manejar errores de validación
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**Dado** que el PAC retorna error
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**Cuando** veo el resultado
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**Entonces** se muestran los errores específicos para corregir
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### CA-006: Generar PDF representación impresa
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**Dado** que el CFDI fue timbrado
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**Cuando** descargo el PDF
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**Entonces** incluye: datos fiscales, QR, cadena, sello, complemento CP
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## Mockup / UI
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ TIMBRAR CFDI ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Factura: BORRADOR | Total: $55,338.96 MXN │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ VALIDACIÓN PREVIA │
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│ │
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│ DATOS FISCALES │
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│ ✓ RFC emisor válido: TRA850101XXX │
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│ ✓ RFC receptor válido: DAB850101XXX │
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│ ✓ Régimen fiscal configurado │
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│ ✓ Uso CFDI seleccionado: G03 │
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│ │
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│ FACTURA │
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│ ✓ Al menos una línea de concepto │
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│ ✓ Totales calculados correctamente │
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|
│ ✓ Forma y método de pago seleccionados │
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│ │
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│ CARTA PORTE (3 viajes) │
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│ ✓ VJE-0120: Ubicaciones y mercancías completas │
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│ ✓ VJE-0125: Ubicaciones y mercancías completas │
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│ ✓ VJE-0128: Ubicaciones y mercancías completas │
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|
│ ✓ Datos de autotransporte completos │
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|
│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ ✅ VALIDACIÓN EXITOSA - Listo para timbrar │
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│ │
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│ PAC: Finkok (Primario) │
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|
│ Ambiente: [Producción ▼] │
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|
│ │
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|
│ [Cancelar] [🔐 Timbrar CFDI] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Resultado Exitoso
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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|
│ ✅ CFDI TIMBRADO EXITOSAMENTE ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ DATOS DEL TIMBRE │
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│ │
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│ Serie: A │
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│ Folio: 00456 │
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│ UUID: 6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8 │
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|
│ │
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|
│ Fecha timbrado: 2026-01-27 14:32:15 │
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|
│ PAC: Finkok │
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|
│ Certificado SAT: 00001000000506258000 │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ ARCHIVOS GENERADOS │
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│ │
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│ 📄 A-00456.pdf (Representación impresa) [Descargar] │
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|
│ 📄 A-00456.xml (CFDI timbrado) [Descargar] │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ COMPLEMENTO CARTA PORTE │
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│ │
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│ IdCCP: CCC000001234567890 │
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|
│ Versión: 3.1 │
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│ 3 ubicaciones | 5 mercancías | 1 figura transporte │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ SIGUIENTE PASO │
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│ │
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│ [Enviar al cliente] [Ver factura] [Nueva factura] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Error de Validación
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ ❌ ERROR AL TIMBRAR ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ El PAC rechazó el CFDI. Corrija los siguientes errores: │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ ERRORES SAT │
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│ │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ ❌ CCE205 - El RFC del receptor no está en la lista LCO│ │
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│ │ RFC: DAB850101XXX │ │
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|
│ │ Acción: Verificar RFC correcto del cliente │ │
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│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
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|
│ │ ❌ CCP155 - La clave del producto no es válida │ │
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|
│ │ Línea 2: Clave "99999999" no existe en catálogo │ │
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|
│ │ Acción: Corregir clave de producto SAT │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ Código respuesta PAC: 307 │
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|
│ Mensaje: Documento no válido según esquema XSD │
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│ │
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│ [Volver a editar] [Reintentar timbrado] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Proceso de Cancelación
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ CANCELAR CFDI ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Factura: A-00456 │
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|
│ UUID: 6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8 │
|
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|
│ Total: $55,338.96 MXN │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
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|
│ ⚠ ADVERTENCIA │
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|
│ La cancelación de un CFDI tiene implicaciones fiscales. │
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|
│ Una vez cancelada, no se puede revertir. │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ Motivo de cancelación: │
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│ [01 - Comprobante emitido con errores con relación▼] │
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│ ○ 01 - Con errores con relación │
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│ ○ 02 - Con errores sin relación │
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|
│ ○ 03 - No se llevó a cabo la operación │
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|
│ ○ 04 - Operación nominativa relacionada │
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│ │
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│ UUID que sustituye (si aplica): │
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│ [________________________________] │
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│ │
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|
│ Justificación interna: │
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|
│ [Error en datos del cliente, se reexpide corregida ] │
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|
│ │
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|
│ [Cancelar operación] [⚠ Cancelar CFDI] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Notas Técnicas
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- Integración con PAC Finkok (primario) y SW Sapien (respaldo)
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|
- XML se genera según esquema SAT CFDI 4.0
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|
- Complemento Carta Porte 3.1 se obtiene de MAE-016
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|
- UUID y XML se almacenan en `billing.facturas_transporte`
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|
- PDF se genera con template HTML + puppeteer
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|
- Failover automático si PAC primario falla
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## Definición de Done
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|
- [ ] Validación previa de datos fiscales
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- [ ] Generación de XML CFDI 4.0
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|
- [ ] Inclusión de complemento Carta Porte 3.1
|
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|
- [ ] Integración con PAC (timbrado)
|
||||||
|
- [ ] Manejo de errores de validación SAT
|
||||||
|
- [ ] Generación de PDF representación
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|
- [ ] Proceso de cancelación con motivo
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|
- [ ] Failover a PAC secundario
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|
- [ ] Tests de timbrado y cancelación
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@ -0,0 +1,220 @@
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|
# US-MAI009-004: Gestionar conciliación y pagos
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|
**ID:** US-MAI009-004
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**Módulo:** MAI-009 (Facturación Transporte)
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**Prioridad:** Media
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|
**Story Points:** 5
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## Historia de Usuario
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**Como** encargado de cobranza
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**Quiero** registrar los pagos recibidos y conciliar facturas
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**Para** mantener actualizado el estado de la cartera y detectar diferencias
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## Criterios de Aceptación
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### CA-001: Registrar pago total
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**Dado** que recibí un pago que cubre el total de la factura
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**Cuando** registro el pago
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**Entonces** la factura se marca como PAGADA y el saldo queda en 0
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### CA-002: Registrar pago parcial
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**Dado** que recibí un pago menor al saldo
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**Cuando** registro el pago parcial
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**Entonces** la factura se marca como PARCIAL y se actualiza el saldo pendiente
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### CA-003: Pagos múltiples por factura
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|
**Dado** que una factura tiene saldo pendiente
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**Cuando** registro nuevos pagos
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**Entonces** se acumulan hasta liquidar el total
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### CA-004: Comparar cotizado vs facturado
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|
**Dado** que quiero conciliar
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**Cuando** consulto una factura
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**Entonces** veo comparativo de: monto cotizado, monto facturado, diferencia
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### CA-005: Generar nota de crédito/débito
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|
**Dado** que hay diferencias que ajustar
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|
**Cuando** genero una nota
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|
**Entonces** se crea el documento fiscal correspondiente
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### CA-006: Dashboard de conciliación
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|
**Dado** que quiero ver el resumen
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**Cuando** accedo al dashboard
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|
**Entonces** veo: facturas con diferencias, notas pendientes, montos por conciliar
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## Mockup / UI
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ REGISTRAR PAGO ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ Factura: A-00456 │
|
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|
│ Cliente: Distribuidora ABC S.A. de C.V. │
|
||||||
|
│ Total factura: $55,338.96 MXN │
|
||||||
|
│ Pagos anteriores: $0.00 │
|
||||||
|
│ Saldo pendiente: $55,338.96 MXN │
|
||||||
|
│ │
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||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
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|
│ │
|
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|
│ DATOS DEL PAGO │
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|
│ │
|
||||||
|
│ Fecha de pago: [2026-01-30] │
|
||||||
|
│ Monto: [$55,338.96] [☑ Pago total] │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ Forma de pago: [03 - Transferencia electrónica ▼] │
|
||||||
|
│ Banco: [BBVA ▼] │
|
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|
│ Referencia: [REF-2026-01-30-001 ] │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ Comprobante: [📎 Seleccionar archivo] │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ Notas: │
|
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|
│ [Transferencia recibida a las 14:30 ]│
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
|
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|
│ RESUMEN │
|
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|
│ Total factura: $55,338.96 │
|
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|
│ Pago a registrar: -$55,338.96 │
|
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|
│ Nuevo saldo: $0.00 ✓ │
|
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|
│ │
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||||||
|
│ [Cancelar] [Registrar Pago] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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|
## Historial de Pagos
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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|
│ HISTORIAL DE PAGOS - Factura A-00456 │
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|
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ Total factura: $55,338.96 | Pagado: $55,338.96 | Saldo: $0.00 │
|
||||||
|
│ Estado: ✅ PAGADA │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ | Fecha | Monto | Forma | Referencia | │
|
||||||
|
│ |------------|------------|--------------|---------------| │
|
||||||
|
│ | 30-ene-26 | $55,338.96 | Transferencia| REF-2026-001 | │
|
||||||
|
│ | | | BBVA | [Ver comp.] | │
|
||||||
|
│ │
|
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|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
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|
│ │
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|
│ [Exportar historial] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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|
## Conciliación
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ CONCILIACIÓN │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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|
│ │
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|
│ Periodo: [Enero 2026 ▼] Cliente: [Todos ▼] │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ RESUMEN │
|
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|
│ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │
|
||||||
|
│ │ $1.2M │ │ $1.18M │ │ $1.1M │ │ $80K │ │
|
||||||
|
│ │ Cotizado │ │ Facturado │ │ Cobrado │ │ Pendiente │ │
|
||||||
|
│ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ FACTURAS CON DIFERENCIAS │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ | Factura | Cliente | Cotizado | Facturado | Dif | │
|
||||||
|
│ |---------|-------------|------------|------------|--------| │
|
||||||
|
│ | A-00445 | Comercial X | $45,000.00 | $43,500.00 | -$1,500| │
|
||||||
|
│ | | | Recargo no aplicado | [Ver] | │
|
||||||
|
│ |---------|-------------|------------|------------|--------| │
|
||||||
|
│ | A-00448 | Mayorista Y | $28,000.00 | $29,400.00 | +$1,400| │
|
||||||
|
│ | | | Detention agregado | [Ver] | │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ NOTAS PENDIENTES DE EMITIR │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ | Tipo | Factura | Monto | Motivo | Acción | │
|
||||||
|
│ |---------|---------|----------|------------------|--------| │
|
||||||
|
│ | Crédito | A-00445 | $1,500 | Recargo omitido | [Emitir]| │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ [Exportar reporte] │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||||||
|
```
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|
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---
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|
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|
## Nota de Crédito
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||||||
|
│ EMITIR NOTA DE CRÉDITO ✕ │
|
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|
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ Factura relacionada: A-00445 │
|
||||||
|
│ Cliente: Comercial XYZ S.A. de C.V. │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ TIPO DE NOTA │
|
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|
│ (●) Nota de crédito (a favor del cliente) │
|
||||||
|
│ ( ) Nota de débito (a cargo del cliente) │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
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|
│ │
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|
│ CONCEPTOS │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ Descripción: [Ajuste por recargo no aplicado en factura orig.]│
|
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|
│ Monto: [$1,500.00] │
|
||||||
|
│ IVA: ☑ Incluir IVA ($240.00) │
|
||||||
|
│ Total nota: $1,740.00 │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ Motivo: [Descuento por error en cálculo ▼] │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ [Cancelar] [Generar y Timbrar] │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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|
## Notas Técnicas
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|
- Tabla: `billing.pagos_factura` para registro de pagos
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||||||
|
- Tabla: `billing.notas_credito_debito` para notas
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||||||
|
- Vista: `v_conciliacion_facturas` para comparativo
|
||||||
|
- Complemento de pago (CFDI 4.0) si método es PPD
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||||||
|
- Integración opcional con bancos para conciliación automática
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## Definición de Done
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|
- [ ] Registro de pagos totales y parciales
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|
- [ ] Historial de pagos por factura
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||||||
|
- [ ] Actualización de estado de factura
|
||||||
|
- [ ] Comparativo cotizado vs facturado
|
||||||
|
- [ ] Generación de notas de crédito/débito
|
||||||
|
- [ ] Dashboard de conciliación
|
||||||
|
- [ ] Tests de registro de pagos
|
||||||
|
|
||||||
@ -0,0 +1,229 @@
|
|||||||
|
# US-MAI009-005: Generar estados de cuenta
|
||||||
|
|
||||||
|
**ID:** US-MAI009-005
|
||||||
|
**Módulo:** MAI-009 (Facturación Transporte)
|
||||||
|
**Prioridad:** Media
|
||||||
|
**Story Points:** 5
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|
|
||||||
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|
## Historia de Usuario
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|
**Como** encargado de cobranza
|
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|
**Quiero** generar estados de cuenta con análisis de antigüedad de saldos
|
||||||
|
**Para** dar seguimiento a la cartera y comunicar claramente los adeudos a los clientes
|
||||||
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|
## Criterios de Aceptación
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### CA-001: Estado de cuenta por cliente
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**Dado** que selecciono un cliente y periodo
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**Cuando** genero el estado de cuenta
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|
**Entonces** muestra: facturas emitidas, notas, pagos recibidos, saldo actual
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### CA-002: Análisis de aging
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|
**Dado** que hay facturas pendientes
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||||||
|
**Cuando** consulto el aging
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||||||
|
**Entonces** veo clasificación: corriente, 30, 60, 90, +90 días
|
||||||
|
|
||||||
|
### CA-003: Alertas de vencimiento
|
||||||
|
**Dado** que hay facturas próximas a vencer
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||||||
|
**Cuando** consulto la cartera
|
||||||
|
**Entonces** veo alertas con días para vencimiento
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|
|
||||||
|
### CA-004: Exportar PDF y Excel
|
||||||
|
**Dado** que necesito enviar el estado de cuenta
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|
**Cuando** exporto
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|
**Entonces** puedo descargar en formato PDF o Excel
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|
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### CA-005: Envío automático
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|
**Dado** que tengo configuración de envío periódico
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|
**Cuando** llega la fecha programada
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|
**Entonces** el sistema envía automáticamente el estado de cuenta por email
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### CA-006: Dashboard de cartera
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||||||
|
**Dado** que quiero visión general
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**Cuando** accedo al dashboard
|
||||||
|
**Entonces** veo: total por cobrar, aging consolidado, top deudores
|
||||||
|
|
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|
## Mockup / UI
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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|
│ ESTADO DE CUENTA │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||||||
|
│ │
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|
│ Cliente: [Distribuidora ABC ▼] │
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|
│ Periodo: [Todo el histórico ▼] │
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|
│ Al día: [27-ene-2026] [Generar] │
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||||||
|
│ │
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||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
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||||||
|
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
|
||||||
|
│ │ ESTADO DE CUENTA │ │
|
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|
│ │ │ │
|
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|
│ │ Distribuidora ABC S.A. de C.V. │ │
|
||||||
|
│ │ RFC: DAB850101XXX │ │
|
||||||
|
│ │ Al 27 de enero de 2026 │ │
|
||||||
|
│ │ │ │
|
||||||
|
│ │ ───────────────────────────────────────────────────── │ │
|
||||||
|
│ │ │ │
|
||||||
|
│ │ MOVIMIENTOS │ │
|
||||||
|
│ │ │ │
|
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|
│ │ | Fecha | Documento | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |│
|
||||||
|
│ │ |--------|-----------|------------------|----------|---------|----------|│
|
||||||
|
│ │ | 05-ene | A-00420 | Fact. transporte | $32,500 | | $32,500 |│
|
||||||
|
│ │ | 10-ene | | Pago BBVA ref123 | | $32,500 | $0 |│
|
||||||
|
│ │ | 15-ene | A-00435 | Fact. transporte | $45,200 | | $45,200 |│
|
||||||
|
│ │ | 20-ene | A-00456 | Fact. transporte | $55,338 | | $100,538 |│
|
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|
│ │ | 25-ene | NC-00012 | Nota crédito | | $1,740 | $98,798 |│
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│ │ │ │
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│ │ ───────────────────────────────────────────────────── │ │
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│ │ │ │
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│ │ SALDO ACTUAL: $98,798.96 MXN │ │
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│ │ │ │
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│ │ ───────────────────────────────────────────────────── │ │
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│ │ │ │
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│ │ ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD │ │
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│ │ │ │
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│ │ | Rango | Monto | % | │ │
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│ │ |-----------|------------|------| │ │
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│ │ | Corriente | $55,338.96 | 56% | ████████████ │ │
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|
│ │ | 1-30 días | $43,460.00 | 44% | █████████ │ │
|
||||||
|
│ │ | 31-60 días| $0.00 | 0% | │ │
|
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|
│ │ | 61-90 días| $0.00 | 0% | │ │
|
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|
│ │ | +90 días | $0.00 | 0% | │ │
|
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|
│ │ │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │
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│ [Descargar PDF] [Descargar Excel] [Enviar por email] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Dashboard de Cartera
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ CARTERA Y COBRANZA │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Periodo: [Enero 2026 ▼] │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ RESUMEN GENERAL │
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│ │
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│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │
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│ │ $2.5M │ │ $1.8M │ │ $700K │ │
|
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|
│ │ Facturado │ │ Cobrado │ │ Por cobrar │ │
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|
│ │ este mes │ │ este mes │ │ total │ │
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│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ AGING DE CARTERA │
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│ │
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│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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|
│ │ Corriente ████████████████████████████ $420K (60%) │ │
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|
│ │ 1-30 días ████████████████ $180K (26%) │ │
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|
│ │ 31-60 días █████ $60K (9%) │ │
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|
│ │ 61-90 días ██ $25K (4%) │ │
|
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|
│ │ +90 días █ $15K (2%) │ │
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|
│ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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|
│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ TOP 5 DEUDORES │
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│ │
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│ | # | Cliente | Saldo | Días prom | Acción |│
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│ |---|----------------------|------------|-----------|--------|│
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|
│ | 1 | Distribuidora ABC | $98,798 | 12 días | [Ver] |│
|
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|
│ | 2 | Comercial XYZ | $85,450 | 25 días | [Ver] |│
|
||||||
|
│ | 3 | Mayorista 123 | $72,300 | 8 días | [Ver] |│
|
||||||
|
│ | 4 | Retail Partners | $65,000 | 45 días | [Ver] |│
|
||||||
|
│ | 5 | Logística Norte | $58,200 | 32 días | [Ver] |│
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
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|
│ FACTURAS PRÓXIMAS A VENCER (7 días) │
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|
│ │
|
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|
│ | Factura | Cliente | Vence | Monto | Días | │
|
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|
│ |---------|-----------------|------------|----------|------| │
|
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|
│ | A-00435 | Distrib. ABC | 28-ene-26 | $45,200 | 1 | │
|
||||||
|
│ | A-00438 | Comercial XYZ | 30-ene-26 | $32,800 | 3 | │
|
||||||
|
│ | A-00442 | Mayorista 123 | 02-feb-26 | $28,500 | 6 | │
|
||||||
|
│ │
|
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|
│ [Enviar recordatorios masivos] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Configuración de Envío Automático
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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|
│ CONFIGURAR ENVÍO AUTOMÁTICO ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ Cliente: Distribuidora ABC S.A. de C.V. │
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|
│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
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|
│ ESTADO DE CUENTA PERIÓDICO │
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|
│ │
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|
│ ☑ Habilitar envío automático │
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|
│ │
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|
│ Frecuencia: [Quincenal ▼] │
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|
│ ○ Semanal (cada lunes) │
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|
│ ○ Quincenal (días 1 y 15) │
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|
│ ○ Mensual (primer día del mes) │
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|
│ │
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|
│ Destinatarios: │
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|
│ [cobranza@distribuidoraabc.com ]│
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|
│ [finanzas@distribuidoraabc.com ]│
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|
│ [+ Agregar destinatario] │
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|
│ │
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|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
|
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|
│ RECORDATORIOS DE VENCIMIENTO │
|
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|
│ │
|
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|
│ ☑ Enviar recordatorio [3] días antes del vencimiento │
|
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|
│ ☑ Enviar recordatorio el día del vencimiento │
|
||||||
|
│ ☑ Enviar recordatorio [7] días después de vencida │
|
||||||
|
│ │
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|
│ [Cancelar] [Guardar configuración]│
|
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Notas Técnicas
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- Vista: `v_estado_cuenta_cliente` para movimientos
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|
- Vista: `v_aging_cartera` para análisis de antigüedad
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|
- Job programado para envío automático de estados de cuenta
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|
- Templates de email configurables por tenant
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|
- Exportación PDF con template HTML + puppeteer
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## Definición de Done
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|
- [ ] Estado de cuenta por cliente y periodo
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|
- [ ] Análisis de aging (corriente a +90 días)
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|
- [ ] Dashboard de cartera consolidado
|
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|
- [ ] Top deudores
|
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|
- [ ] Alertas de vencimiento próximo
|
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|
- [ ] Exportación PDF y Excel
|
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|
- [ ] Envío automático programado
|
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|
- [ ] Tests de generación de reportes
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205
docs/02-definicion-modulos/MAI-010-liquidaciones/README.md
Normal file
205
docs/02-definicion-modulos/MAI-010-liquidaciones/README.md
Normal file
@ -0,0 +1,205 @@
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|
# MAI-010: Liquidaciones a Operadores
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**Version:** 1.0.0
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**Fecha:** 2026-01-27
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**Estado:** Diseño
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**Prioridad:** P1 (Crítico - Pago a operadores)
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## Descripción General
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El módulo de Liquidaciones es responsable de calcular y gestionar los pagos a operadores (conductores) propios o terceros, incluyendo viáticos, bonos y deducciones.
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**Problema que resuelve:**
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|
- Cálculos manuales de pago propensos a errores
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|
- Viáticos sin control ni comprobación
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|
- Deducciones aplicadas inconsistentemente
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|
- Falta de trazabilidad viaje → pago
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|
- Retrasos en liquidación que afectan relación con operadores
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## Objetivos del Módulo
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1. **Esquemas de pago flexibles:** Por km, por viaje, por porcentaje, por bono
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2. **Control de viáticos:** Anticipos, comprobación, sobrantes
|
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|
3. **Deducciones documentadas:** Multas, daños, faltantes con aprobación
|
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|
4. **Corte periódico:** Semanal, quincenal con exportación a nómina
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5. **Trazabilidad completa:** Cada concepto ligado a viaje específico
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## Alcance Funcional
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### Incluido
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|
- Configuración de esquemas de pago por operador
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|
- Cálculo automático de monto por viaje
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|
- Gestión de viáticos (anticipos y comprobación)
|
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|
- Registro de deducciones con aprobación
|
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|
- Bonos por cumplimiento de SLA
|
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|
- Corte y autorización de liquidaciones
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|
- Exportación a nómina/contabilidad
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|
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|
### Excluido
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|
- Nómina completa (IMSS, ISR, prestaciones)
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|
- Contratos laborales
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|
- Reclutamiento de operadores
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## Actores
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| Actor | Rol en el módulo |
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|-------|------------------|
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|
| Operador | Consulta sus viajes y pagos |
|
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|
| Liquidador | Calcula y procesa liquidaciones |
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|
| Supervisor | Aprueba deducciones y bonos |
|
||||||
|
| Contador | Exporta a nómina, concilia |
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||||||
|
| Sistema | Calcula montos automáticamente |
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## Flujo Principal
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VIAJES CERRADOS (con POD)
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▼
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┌─────────────────────────────────────────┐
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│ 1. CALCULAR PAGO POR VIAJE │
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│ - Según esquema del operador │
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|
│ - Por km, por viaje, % del flete │
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|
│ - Aplicar bonos si cumplió SLA │
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└────────────────────┬────────────────────┘
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|
│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────┐
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|
│ 2. REGISTRAR VIÁTICOS │
|
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|
│ - Anticipos entregados │
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|
│ - Comprobación de gastos │
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|
│ - Sobrantes a descontar │
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└────────────────────┬────────────────────┘
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|
│
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|
▼
|
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|
┌─────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ 3. APLICAR DEDUCCIONES │
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|
│ - Multas de tránsito │
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|
│ - Daños a unidad/carga │
|
||||||
|
│ - Faltantes de mercancía │
|
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|
│ - Con aprobación de supervisor │
|
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|
└────────────────────┬────────────────────┘
|
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|
│
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|
▼
|
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┌─────────────────────────────────────────┐
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|
│ 4. GENERAR LIQUIDACIÓN │
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|
│ - Acumular por periodo (semana) │
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|
│ - Desglose de conceptos │
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|
│ - Total a pagar │
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└────────────────────┬────────────────────┘
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|
│
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|
▼
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┌─────────────────────────────────────────┐
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|
│ 5. AUTORIZAR Y EXPORTAR │
|
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|
│ - Revisión por supervisor │
|
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|
│ - Firma del operador │
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|
│ - Exportar a nómina │
|
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|
└────────────────────┬────────────────────┘
|
||||||
|
│
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|
▼
|
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|
┌─────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ LIQUIDACIÓN PAGADA │
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|
│ → Registrada en contabilidad │
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└─────────────────────────────────────────┘
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```
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## Datos del Módulo
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### Entidades Principales
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| Entidad | Descripción | Estado |
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|---------|-------------|--------|
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|
| EsquemaPago | Configuración de pago por operador | NO IMPLEMENTADA |
|
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|
| ConceptoLiquidacion | Líneas de la liquidación | NO IMPLEMENTADA |
|
||||||
|
| Liquidacion | Documento de pago | NO IMPLEMENTADA |
|
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|
| Viatico | Anticipo y comprobación | NO IMPLEMENTADA |
|
||||||
|
| Deduccion | Descuentos aplicados | NO IMPLEMENTADA |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Campos Clave Liquidación
|
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|
|
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|
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
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|
|-------|------|-------------|-------------|
|
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|
| operador_id | UUID | Sí | Operador |
|
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|
| periodo_inicio | DATE | Sí | Inicio del periodo |
|
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|
| periodo_fin | DATE | Sí | Fin del periodo |
|
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|
| total_viajes | DECIMAL | Sí | Suma de pagos por viaje |
|
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|
| total_viaticos | DECIMAL | Sí | Viáticos netos |
|
||||||
|
| total_deducciones | DECIMAL | Sí | Deducciones aplicadas |
|
||||||
|
| total_bonos | DECIMAL | Sí | Bonos ganados |
|
||||||
|
| total_pagar | DECIMAL | Sí | Neto a pagar |
|
||||||
|
| estado | ENUM | Sí | BORRADOR, PENDIENTE, AUTORIZADA, PAGADA |
|
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|
|
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|
## Requerimientos Funcionales
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|
Ver archivo: [REQUERIMIENTOS.md](./REQUERIMIENTOS.md)
|
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|
## Esquemas de Pago
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|
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
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|------|-------------|---------|
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|
| Por km | Pago por kilómetro recorrido | $2.50/km |
|
||||||
|
| Por viaje | Monto fijo por viaje | $1,500/viaje |
|
||||||
|
| Porcentaje | % del flete cobrado | 25% del flete |
|
||||||
|
| Por bono | Adicional por cumplimiento | $500 si OTIF |
|
||||||
|
| Mixto | Combinación | Base + km + bono |
|
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|
## Métricas del Módulo
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| KPI | Fórmula | Meta |
|
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|-----|---------|------|
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| Tiempo de liquidación | Avg(fecha_pago - fecha_cierre) | <5 días |
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|
| Precisión de cálculo | % liquidaciones sin ajuste | >98% |
|
||||||
|
| Viáticos comprobados | % viáticos con recibos | >90% |
|
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|
| Deducciones aprobadas | % deducciones con autorización | 100% |
|
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|
|
||||||
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|
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|
## Dependencias
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|
### Este módulo depende de:
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- MAI-007 (POD): Viajes cerrados
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|
- MAI-006 (Tracking): Kilometraje real
|
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|
- MAI-011 (Flota): Datos de operadores
|
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|
- MAI-002 (Tarifas): Flete para % de pago
|
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|
### Otros módulos dependen de este:
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|
- erp-core/financial: Exportación a contabilidad
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|
- erp-core/nomina: Integración con nómina
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|
## Historias de Usuario
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|
Ver carpeta: [historias-usuario/](./historias-usuario/)
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| US | Título | Prioridad |
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|
|----|--------|-----------|
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|
| US-MAI010-001 | Configurar esquema de pago | Alta |
|
||||||
|
| US-MAI010-002 | Calcular pago por viaje | Alta |
|
||||||
|
| US-MAI010-003 | Gestionar viáticos | Alta |
|
||||||
|
| US-MAI010-004 | Aplicar deducciones | Media |
|
||||||
|
| US-MAI010-005 | Generar y autorizar liquidación | Alta |
|
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|
|
||||||
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|
*Módulo MAI-010 - ERP Transportistas - Sistema SIMCO v4.0.0*
|
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@ -0,0 +1,210 @@
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|
# REQUERIMIENTOS.md - MAI-010: Liquidaciones a Operadores
|
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|
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|
**Version:** 1.0.0
|
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|
**Fecha:** 2026-01-27
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|
**Fuente:** REQ-GIRO-TRANSPORTISTA.md - Sección 4.9
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|
## Requerimientos Funcionales
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### RF-4.9.1: Esquemas de Pago
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**Descripción:**
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|
El sistema debe permitir configurar diferentes esquemas de pago para operadores: por km, por viaje, por porcentaje del flete, por bono SLA.
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|
**Criterios de Aceptación:**
|
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|
1. Configurar esquema por operador individual
|
||||||
|
2. Esquemas predefinidos reutilizables
|
||||||
|
3. Pago por km con tarifa configurable
|
||||||
|
4. Pago fijo por viaje
|
||||||
|
5. Pago como % del flete cobrado al cliente
|
||||||
|
6. Bonos por cumplimiento de SLA (on-time delivery)
|
||||||
|
7. Combinación de esquemas (base + variable)
|
||||||
|
|
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|
**Mapeo a DDL:**
|
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|
- Tabla: `settlements.esquemas_pago`
|
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|
- Tabla: `settlements.esquema_operador`
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|
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|
**Endpoints Requeridos:**
|
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|
- `GET /api/v1/esquemas-pago` - Listar esquemas
|
||||||
|
- `POST /api/v1/esquemas-pago` - Crear esquema
|
||||||
|
- `PUT /api/v1/operadores/:id/esquema-pago` - Asignar a operador
|
||||||
|
|
||||||
|
**Prioridad:** Alta
|
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|
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|
### RF-4.9.2: Viáticos
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|
|
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|
**Descripción:**
|
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|
El sistema debe gestionar anticipos de viáticos, comprobación de gastos y control de sobrantes.
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|
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|
**Criterios de Aceptación:**
|
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|
1. Registrar anticipo de viático por viaje
|
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|
2. Comprobación de gastos con recibos/tickets
|
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|
3. Clasificación de gastos: combustible, casetas, comidas, hospedaje
|
||||||
|
4. Cálculo de sobrante (anticipo - comprobado)
|
||||||
|
5. Sobrante se descuenta en liquidación
|
||||||
|
6. Alertas por viáticos sin comprobar
|
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|
|
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `settlements.viaticos`
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- Tabla: `settlements.comprobantes_viatico`
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**Endpoints Requeridos:**
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- `POST /api/v1/viajes/:id/viatico` - Registrar anticipo
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- `POST /api/v1/viaticos/:id/comprobantes` - Agregar comprobante
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- `GET /api/v1/operadores/:id/viaticos-pendientes` - Viáticos sin comprobar
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**Prioridad:** Alta
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### RF-4.9.3: Deducciones
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**Descripción:**
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El sistema debe permitir registrar deducciones por multas, daños, faltantes según política, con aprobación.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Catálogo de tipos de deducción
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2. Registrar deducción vinculada a viaje/incidencia
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3. Monto puede ser fijo o % del daño
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4. Requiere aprobación de supervisor
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5. Plan de pagos para montos grandes (descuento parcial)
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6. Historial de deducciones por operador
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7. Límite máximo de deducción por periodo (política)
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `settlements.deducciones`
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- Tabla: `settlements.tipos_deduccion`
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**Endpoints Requeridos:**
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- `POST /api/v1/deducciones` - Registrar deducción
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- `POST /api/v1/deducciones/:id/aprobar` - Aprobar deducción
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- `GET /api/v1/operadores/:id/deducciones` - Historial
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**Prioridad:** Media
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### RF-4.9.4: Corte y Autorización
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**Descripción:**
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El sistema debe generar liquidaciones con corte semanal/quincenal, autorización de supervisor y exportación a nómina/contabilidad.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Configurar periodo de corte (semanal, quincenal)
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2. Generar liquidación con todos los conceptos
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3. Desglose: viajes, viáticos, deducciones, bonos
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4. Revisión y autorización de supervisor
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5. Firma digital o aceptación del operador
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6. Exportación a formato de nómina
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7. Integración con contabilidad para pólizas
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `settlements.liquidaciones`
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- Tabla: `settlements.conceptos_liquidacion`
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**Endpoints Requeridos:**
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- `POST /api/v1/liquidaciones/generar` - Generar corte
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- `POST /api/v1/liquidaciones/:id/autorizar` - Autorizar
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- `GET /api/v1/liquidaciones/:id/exportar` - Exportar a nómina
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**Prioridad:** Alta
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### RF-4.9.5: Cálculo Automático de Pago por Viaje
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**Descripción:**
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El sistema debe calcular automáticamente el monto a pagar por cada viaje según el esquema del operador.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Calcular al cerrar viaje (POD completado)
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2. Aplicar esquema del operador asignado
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3. Considerar km reales si aplica (desde tracking)
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|
4. Considerar flete real si es % del flete
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|
5. Aplicar bono si cumplió SLA
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|
6. Registrar desglose del cálculo
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7. Ajuste manual con justificación
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `settlements.pagos_viaje`
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- Vista: `v_viajes_por_liquidar`
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**Endpoints Requeridos:**
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|
- `POST /api/v1/viajes/:id/calcular-pago` - Calcular pago
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|
- `PUT /api/v1/pagos-viaje/:id` - Ajustar pago
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|
- `GET /api/v1/operadores/:id/viajes-pendientes` - Por liquidar
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|
**Prioridad:** Alta
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### RF-4.9.6: Bonos por Desempeño
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**Descripción:**
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|
El sistema debe calcular y aplicar bonos por cumplimiento de indicadores.
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**Criterios de Aceptación:**
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1. Configurar bonos: on-time delivery, sin incidencias, combustible eficiente
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2. Calcular automáticamente si cumple condiciones
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3. Bono por viaje o por periodo
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4. Desglose de bonos en liquidación
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|
5. Histórico de bonos ganados
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**Mapeo a DDL:**
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- Tabla: `settlements.bonos`
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|
- Tabla: `settlements.tipos_bono`
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|
**Endpoints Requeridos:**
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|
- `GET /api/v1/operadores/:id/bonos` - Bonos ganados
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|
- `POST /api/v1/bonos` - Registrar bono manual
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|
**Prioridad:** Media
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## Requerimientos No Funcionales
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### RNF-001: Precisión de Cálculo
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Los cálculos de liquidación deben tener precisión de 2 decimales sin errores de redondeo.
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### RNF-002: Auditoría
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Todos los ajustes manuales deben registrarse con usuario, fecha y justificación.
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### RNF-003: Confidencialidad
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Las liquidaciones solo deben ser visibles para el operador correspondiente y personal autorizado.
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### RNF-004: Exportación
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La exportación a nómina debe completarse en menos de 30 segundos para 100 operadores.
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## Validaciones de Negocio
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| Validación | Descripción | Acción si falla |
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|------------|-------------|-----------------|
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| LIQ_001 | Viaje con POD para calcular pago | Bloquear cálculo |
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| LIQ_002 | Deducción requiere aprobación | Pendiente hasta aprobar |
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|
| LIQ_003 | Deducción no excede límite periodo | Alertar, requiere override |
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|
| LIQ_004 | Viático comprobado antes de liquidar | Alertar, permitir continuar |
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| LIQ_005 | Operador sin bloqueo | Alertar si operador bloqueado |
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## Matriz de Trazabilidad
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| RF | Tabla DDL | Entity | Endpoint | US |
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|----|-----------|--------|----------|---|
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|
| RF-4.9.1 | esquemas_pago | EsquemaPago | /esquemas-pago | US-MAI010-001 |
|
||||||
|
| RF-4.9.2 | viaticos | Viatico | /viaticos | US-MAI010-003 |
|
||||||
|
| RF-4.9.3 | deducciones | Deduccion | /deducciones | US-MAI010-004 |
|
||||||
|
| RF-4.9.4 | liquidaciones | Liquidacion | /liquidaciones | US-MAI010-005 |
|
||||||
|
| RF-4.9.5 | pagos_viaje | PagoViaje | /viajes/:id/pago | US-MAI010-002 |
|
||||||
|
| RF-4.9.6 | bonos | Bono | /bonos | US-MAI010-002 |
|
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*MAI-010 REQUERIMIENTOS - ERP Transportistas - Sistema SIMCO v4.0.0*
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@ -0,0 +1,233 @@
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# RESUMEN-EPICA.md - MAI-010: Liquidaciones a Operadores
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**Código:** MAI-010
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**Nombre:** Liquidaciones a Operadores
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**Version:** 1.0.0
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**Fecha:** 2026-01-27
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## Valor de Negocio
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### Problema
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Las empresas transportistas enfrentan problemas con:
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|
- Pagos incorrectos a operadores (errores de cálculo)
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|
- Viáticos sin control que generan pérdidas
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|
- Deducciones no aplicadas o aplicadas sin documentar
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|
- Liquidaciones tardías que afectan retención de operadores
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|
- Falta de visibilidad del operador sobre sus ingresos
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### Solución
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Un módulo de liquidaciones que:
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- Calcula automáticamente el pago según esquema configurado
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|
- Controla viáticos con anticipos y comprobación
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|
- Aplica deducciones con aprobación y documentación
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|
- Genera liquidaciones periódicas con desglose claro
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|
- Da visibilidad al operador de sus pagos pendientes
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### Beneficios Esperados
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| Beneficio | Métrica | Impacto |
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|-----------|---------|---------|
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| Precisión en pagos | -95% errores de cálculo | Confianza operador |
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|
| Control de viáticos | +30% viáticos comprobados | Reducción pérdidas |
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|
| Rapidez liquidación | -60% tiempo de proceso | Satisfacción operador |
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|
| Retención operadores | -20% rotación | Estabilidad operativa |
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## Actores y Stakeholders
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### Usuarios Primarios
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| Actor | Responsabilidad | Frecuencia |
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|-------|-----------------|------------|
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| Liquidador | Procesa y genera liquidaciones | Semanal |
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|
| Supervisor | Aprueba deducciones y liquidaciones | Semanal |
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| Operador | Consulta sus pagos | Diaria |
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|
### Usuarios Secundarios
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| Actor | Interés |
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|-------|---------|
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|
| Contador | Exporta a nómina, genera pólizas |
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|
| Gerente Operaciones | Reportes de costos por operador |
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|
| RRHH | Datos para expediente laboral |
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## Flujo Principal
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ VIAJE CERRADO (con POD) │
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│ (Listo para liquidar desde MAI-007) │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ 1. CÁLCULO DE PAGO POR VIAJE (Automático) │
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│ │
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│ Viaje: VJE-0125 | Operador: Juan Pérez │
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│ Esquema: Por km ($2.50/km) + Bono OTIF ($500) │
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│ │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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|
│ │ Km recorridos (tracking): 540 km │ │
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|
│ │ Pago por km: $1,350.00 │ │
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|
│ │ Bono OTIF (entregó a tiempo): $500.00 │ │
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|
│ │ ───────────────────────────────────────── │ │
|
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|
│ │ Total viaje: $1,850.00 │ │
|
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │
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|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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|
│
|
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▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ 2. VIÁTICOS DEL VIAJE │
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│ │
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|
│ Anticipo entregado: $2,000.00 │
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│ │
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|
│ Comprobación: │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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|
│ │ Combustible (ticket): $1,200.00 ✓ │ │
|
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|
│ │ Casetas (TAG): $450.00 ✓ │ │
|
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|
│ │ Comida (tickets): $180.00 ✓ │ │
|
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|
│ │ ───────────────────────────────────────── │ │
|
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|
│ │ Total comprobado: $1,830.00 │ │
|
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|
│ │ Sobrante a descontar: $170.00 │ │
|
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
|
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|
│ │
|
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|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||||||
|
│
|
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|
▼
|
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|
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ 3. DEDUCCIONES (Si aplican) │
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|
│ │
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|
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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|
│ │ Multa de tránsito (VJE-0120): $500.00 │ │
|
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|
│ │ Motivo: Exceso de velocidad en Qro │ │
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||||||
|
│ │ Evidencia: Foto de infracción │ │
|
||||||
|
│ │ Estado: ✓ Aprobado por supervisor │ │
|
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|
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
|
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|
│ │
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|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
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|
│
|
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|
▼
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|
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ 4. LIQUIDACIÓN SEMANAL │
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|
│ │
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|
│ Operador: Juan Pérez García │
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|
│ Periodo: 20-ene-2026 al 26-ene-2026 │
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│ │
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|
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
|
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|
│ │ PERCEPCIONES │ │
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|
│ │ Viaje VJE-0120 (CDMX→GDL): $1,750.00 │ │
|
||||||
|
│ │ Viaje VJE-0125 (CDMX→MTY): $1,850.00 │ │
|
||||||
|
│ │ Viaje VJE-0128 (CDMX→GDL): $1,750.00 │ │
|
||||||
|
│ │ Bono asistencia perfecta: $300.00 │ │
|
||||||
|
│ │ ───────────────────────────────────────────── │ │
|
||||||
|
│ │ Subtotal percepciones: $5,650.00 │ │
|
||||||
|
│ │ │ │
|
||||||
|
│ │ DEDUCCIONES │ │
|
||||||
|
│ │ Sobrante viático VJE-0125: -$170.00 │ │
|
||||||
|
│ │ Multa tránsito VJE-0120: -$500.00 │ │
|
||||||
|
│ │ ───────────────────────────────────────────── │ │
|
||||||
|
│ │ Subtotal deducciones: -$670.00 │ │
|
||||||
|
│ │ │ │
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|
│ │ ═══════════════════════════════════════════════ │ │
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|
│ │ NETO A PAGAR: $4,980.00 MXN │ │
|
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|
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
|
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|
│ │
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|
│ Estado: PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN │
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|
│ │
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|
│ [Autorizar] │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
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|
│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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|
│ 5. AUTORIZACIÓN Y EXPORTACIÓN │
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│ │
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|
│ ✓ Autorizado por: María González (Supervisor) │
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|
│ ✓ Aceptado por operador: Juan Pérez (firma digital) │
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│ │
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|
│ [Exportar a nómina] [Generar póliza contable] │
|
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|
│ │
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|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||||||
|
│
|
||||||
|
▼
|
||||||
|
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||||||
|
│ LIQUIDACIÓN PAGADA │
|
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|
│ → Exportada a nómina │
|
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|
│ → Póliza contable generada │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Criterios de Éxito
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### Funcionales
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|
- [ ] Configuración de esquemas de pago
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|
- [ ] Cálculo automático por viaje
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|
- [ ] Gestión de viáticos con comprobación
|
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|
- [ ] Deducciones con aprobación
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|
- [ ] Generación de liquidación periódica
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|
- [ ] Exportación a nómina
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|
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|
### Técnicos
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||||||
|
|
||||||
|
- [ ] Cálculos precisos (2 decimales)
|
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|
- [ ] Auditoría de ajustes
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|
- [ ] Portal operador con sus pagos
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||||||
|
- [ ] Exportación <30 seg para 100 operadores
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|
### Negocio
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|
- [ ] <5 días entre cierre y pago
|
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|
- [ ] >98% liquidaciones sin ajuste
|
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|
- [ ] >90% viáticos comprobados
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|
- [ ] 100% deducciones aprobadas
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## Riesgos y Mitigaciones
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| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
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|--------|--------------|---------|------------|
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|
| Cálculo incorrecto | Media | Alto | Validación doble, auditoría |
|
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|
| Viáticos sin comprobar | Alta | Medio | Alertas, bloqueo de anticipo |
|
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|
| Deducciones impugnadas | Media | Medio | Evidencia obligatoria |
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|
| Retraso en liquidación | Media | Alto | Automatización, alertas |
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|
## Dependencias
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### Prerequisitos
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- MAI-007 (POD): Viajes cerrados
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- MAI-006 (Tracking): Kilometraje real
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- MAI-011 (Flota): Datos de operadores
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### Habilita
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|
- erp-core/financial: Pólizas contables
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|
- erp-core/nomina: Integración nómina
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## Story Points Estimados
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| Historia | Complejidad | SP |
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|----------|-------------|---|
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| US-MAI010-001 | Media | 5 |
|
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| US-MAI010-002 | Alta | 8 |
|
||||||
|
| US-MAI010-003 | Media | 5 |
|
||||||
|
| US-MAI010-004 | Media | 5 |
|
||||||
|
| US-MAI010-005 | Alta | 8 |
|
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| **Total** | | **31** |
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*Épica MAI-010 - ERP Transportistas - Sistema SIMCO v4.0.0*
|
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@ -0,0 +1,211 @@
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|
# US-MAI010-001: Configurar esquema de pago
|
||||||
|
|
||||||
|
**ID:** US-MAI010-001
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|
**Módulo:** MAI-010 (Liquidaciones)
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**Prioridad:** Alta
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|
**Story Points:** 5
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## Historia de Usuario
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**Como** administrador de operaciones
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**Quiero** configurar diferentes esquemas de pago para los operadores
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**Para** tener flexibilidad en la compensación según el tipo de servicio y operador
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## Criterios de Aceptación
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### CA-001: Crear esquema de pago
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**Dado** que necesito definir cómo pagar a un operador
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**Cuando** creo un esquema de pago
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**Entonces** puedo especificar: tipo (km, viaje, %), montos y condiciones
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### CA-002: Esquema por kilómetro
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**Dado** que algunos operadores se pagan por km
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**Cuando** configuro este tipo
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**Entonces** defino la tarifa por km y el sistema usa km reales del tracking
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### CA-003: Esquema por viaje
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**Dado** que algunos operadores se pagan monto fijo por viaje
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**Cuando** configuro este tipo
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**Entonces** defino el monto fijo que aplica por cada viaje completado
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### CA-004: Esquema por porcentaje
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**Dado** que algunos operadores se pagan % del flete
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**Cuando** configuro este tipo
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**Entonces** defino el porcentaje y se calcula sobre el flete facturado
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### CA-005: Asignar esquema a operador
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**Dado** que tengo esquemas definidos
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**Cuando** asigno a un operador
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**Entonces** sus futuros viajes se calculan con ese esquema
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### CA-006: Esquemas predefinidos
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**Dado** que hay esquemas comunes
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**Cuando** necesito asignar rápido
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**Entonces** puedo elegir de una lista de esquemas predefinidos
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## Mockup / UI
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ ESQUEMAS DE PAGO [+ Nuevo]│
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ ESQUEMAS DISPONIBLES │
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│ │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ ESQ-001: Operador Estándar │ │
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│ │ Tipo: Por kilómetro │ │
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│ │ Tarifa: $2.50/km + Bono OTIF $500 │ │
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│ │ Operadores asignados: 12 [Editar] │ │
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│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
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│ │ ESQ-002: Operador Senior │ │
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│ │ Tipo: Porcentaje del flete │ │
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|
│ │ Tarifa: 25% + Bono OTIF $800 │ │
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|
│ │ Operadores asignados: 5 [Editar] │ │
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│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
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│ │ ESQ-003: Ruta Local │ │
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│ │ Tipo: Por viaje fijo │ │
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|
│ │ Tarifa: $1,500/viaje │ │
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|
│ │ Operadores asignados: 8 [Editar] │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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|
## Crear Esquema de Pago
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ NUEVO ESQUEMA DE PAGO ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ INFORMACIÓN BÁSICA │
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│ │
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│ Código: [ESQ-004] │
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│ Nombre: [Operador Premium ] │
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|
│ Descripción: [Esquema para operadores con doble articulado ]│
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ TIPO DE CÁLCULO │
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│ │
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│ Tipo principal: │
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│ ( ) Por kilómetro recorrido │
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|
│ (●) Porcentaje del flete │
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|
│ ( ) Monto fijo por viaje │
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|
│ ( ) Mixto (base + variable) │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ CONFIGURACIÓN DEL PORCENTAJE │
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│ │
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│ Porcentaje sobre flete: [30] % │
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|
│ Mínimo garantizado: [$1,000.00] (por viaje) │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ BONOS ADICIONALES │
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│ │
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│ ☑ Bono por entrega a tiempo (OTIF) │
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|
│ Monto: [$800.00] │
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│ │
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|
│ ☑ Bono por sin incidencias │
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|
│ Monto: [$300.00] │
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│ │
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|
│ ☐ Bono por combustible eficiente │
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│ Monto: [$______] │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ CONDICIONES ESPECIALES │
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│ │
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│ ☑ Aplica solo para viajes de ruta larga (>300 km) │
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|
│ ☐ Aplica solo para ciertos clientes │
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│ │
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|
│ [Cancelar] [Guardar Esquema] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Asignar Esquema a Operador
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ ASIGNAR ESQUEMA DE PAGO ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ Operador: Juan Pérez García │
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│ No. Empleado: OP-0025 │
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|
│ Antigüedad: 3 años, 5 meses │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ ESQUEMA ACTUAL │
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|
│ ESQ-001: Operador Estándar ($2.50/km + Bono) │
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|
│ Vigente desde: 01-jun-2023 │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
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|
│ NUEVO ESQUEMA │
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│ │
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|
│ Esquema: [ESQ-002: Operador Senior ▼] │
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|
│ │
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|
│ Resumen del esquema: │
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|
│ • Tipo: Porcentaje del flete │
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|
│ • Tarifa: 25% del flete │
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|
│ • Bono OTIF: $800 │
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|
│ • Sin incidencias: $300 │
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│ │
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|
│ Fecha inicio: [01-feb-2026] │
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│ │
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|
│ Motivo del cambio: │
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|
│ [Promoción por buen desempeño ]│
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│ │
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|
│ [Cancelar] [Asignar] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Tipos de Esquema
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| Tipo | Descripción | Cálculo |
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|------|-------------|---------|
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| Por km | Pago por kilómetro | km_reales × tarifa_km |
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| Por viaje | Monto fijo | tarifa_viaje |
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|
| Porcentaje | % del flete | flete × porcentaje |
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|
| Mixto | Base + variable | base + (km × tarifa) |
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## Notas Técnicas
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- Tabla: `settlements.esquemas_pago` para definiciones
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|
- Tabla: `settlements.esquema_operador` para asignaciones
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|
- El km real se obtiene de `tracking.eventos` (km recorridos)
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|
- El flete se obtiene de la tarifa aplicada al viaje (MAI-002)
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|
- Histórico de cambios de esquema por operador
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## Definición de Done
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- [ ] CRUD de esquemas de pago
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|
- [ ] Soporte para los 4 tipos de cálculo
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|
- [ ] Configuración de bonos
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|
- [ ] Asignación de esquema a operador
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|
- [ ] Histórico de cambios de esquema
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|
- [ ] Validación de condiciones especiales
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|
- [ ] Tests de configuración
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@ -0,0 +1,193 @@
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# US-MAI010-002: Calcular pago por viaje
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**ID:** US-MAI010-002
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**Módulo:** MAI-010 (Liquidaciones)
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**Prioridad:** Alta
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|
**Story Points:** 8
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## Historia de Usuario
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**Como** sistema de liquidaciones
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**Quiero** calcular automáticamente el monto a pagar por cada viaje cerrado
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**Para** que el liquidador tenga los montos listos sin cálculos manuales
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## Criterios de Aceptación
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### CA-001: Calcular al cerrar viaje
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**Dado** que un viaje se cierra con POD
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**Cuando** se confirma el cierre
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|
**Entonces** el sistema calcula automáticamente el pago del operador
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### CA-002: Aplicar esquema del operador
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**Dado** que el operador tiene un esquema asignado
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|
**Cuando** se calcula el pago
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|
**Entonces** se aplica la fórmula correspondiente (km, %, fijo)
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|
### CA-003: Usar km reales
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**Dado** que el esquema es por km
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|
**Cuando** se calcula
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|
**Entonces** se usan los km reales del tracking, no los estimados
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### CA-004: Calcular bonos automáticamente
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|
**Dado** que el viaje cumplió condiciones de bono
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|
**Cuando** se calcula el pago
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|
**Entonces** se agrega el bono correspondiente (OTIF, sin incidencias)
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### CA-005: Mostrar desglose
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**Dado** que se calculó el pago
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**Cuando** consulto el detalle
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**Entonces** veo el desglose: base, variable, bonos, total
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### CA-006: Ajuste manual
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|
**Dado** que hay situaciones excepcionales
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**Cuando** necesito ajustar el monto
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|
**Entonces** puedo hacerlo con justificación obligatoria
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## Mockup / UI
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ PAGO CALCULADO - VJE-0125 │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Viaje: VJE-0125 | CDMX → Monterrey │
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|
│ Operador: Juan Pérez García │
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|
│ Esquema: ESQ-002 (25% del flete + bonos) │
|
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ DATOS DEL VIAJE │
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│ │
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│ Fecha cierre: 2026-01-25 16:45 │
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|
│ Flete facturado: $18,200.00 MXN │
|
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|
│ Km recorridos (tracking): 892 km │
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|
│ Tiempo en ruta: 11 hrs 32 min │
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|
│ Entrega: ✓ A tiempo (dentro de ventana SLA) │
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|
│ Incidencias: ✓ Sin incidencias │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ CÁLCULO DEL PAGO │
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│ │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ PERCEPCIONES │ │
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│ │ │ │
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|
│ │ Pago por flete (25% de $18,200): $4,550.00 │ │
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|
│ │ Bono OTIF (entrega a tiempo): $800.00 │ │
|
||||||
|
│ │ Bono sin incidencias: $300.00 │ │
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|
│ │ ───────────────────────────────────────────────── │ │
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|
│ │ TOTAL A PAGAR: $5,650.00 MXN │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │
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|
│ Estado: ✓ CALCULADO | Pendiente de liquidación │
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│ │
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|
│ [Ajustar monto] [Ver detalles] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Lista de Viajes por Liquidar
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ VIAJES PENDIENTES DE LIQUIDAR │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ Operador: [Juan Pérez García ▼] │
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|
│ Periodo: [20-ene-2026] al [26-ene-2026] │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ VIAJES CERRADOS ESTA SEMANA │
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│ │
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│ | Viaje | Ruta | Cierre | Pago | Estado |│
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|
│ |---------|----------------|----------|-----------|----------|│
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|
│ | VJE-0120| CDMX → GDL | 21-ene | $1,750.00 | Calculado|│
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||||||
|
│ | VJE-0125| CDMX → MTY | 23-ene | $5,650.00 | Calculado|│
|
||||||
|
│ | VJE-0128| CDMX → GDL | 25-ene | $1,750.00 | Calculado|│
|
||||||
|
│ │
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|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
||||||
|
│ │
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|
│ RESUMEN │
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|
│ Total viajes: 3 │
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|
│ Total pagos: $9,150.00 │
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|
│ │
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│ [Generar liquidación semanal] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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|
## Ajuste Manual
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ AJUSTAR PAGO ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||||||
|
│ │
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|
│ Viaje: VJE-0125 │
|
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|
│ Pago calculado: $5,650.00 │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ AJUSTE │
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|
│ │
|
||||||
|
│ Nuevo monto: [$5,000.00] │
|
||||||
|
│ Diferencia: -$650.00 │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ Motivo del ajuste (obligatorio): │
|
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|
│ [Viaje solicitó apoyo de otro operador para última ]│
|
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|
│ [hora de entrega. Se comparte pago con OP-0032 ]│
|
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|
│ │
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|
│ Autoriza: [Supervisor requerido ▼] │
|
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|
│ │
|
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|
│ ⚠ Los ajustes quedan registrados en auditoría │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ [Cancelar] [Guardar Ajuste] │
|
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Cálculo por Tipo de Esquema
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|
| Tipo | Fórmula | Ejemplo |
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|------|---------|---------|
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|
| Por km | km_reales × tarifa_km | 892 × $2.50 = $2,230 |
|
||||||
|
| Por viaje | tarifa_fija | $1,500 |
|
||||||
|
| Porcentaje | flete × % | $18,200 × 25% = $4,550 |
|
||||||
|
| Mixto | base + (km × tarifa) | $500 + (892 × $1.50) = $1,838 |
|
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|
## Notas Técnicas
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- El cálculo se dispara al evento `viaje.cerrado` (MAI-007)
|
||||||
|
- Km reales desde `tracking.eventos` (suma de tramos)
|
||||||
|
- Flete desde `billing.lineas_factura` vinculada al viaje
|
||||||
|
- Bonos se evalúan según condiciones del esquema
|
||||||
|
- Ajustes requieren aprobación si >10% del calculado
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||||||
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||||||
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|
## Definición de Done
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- [ ] Cálculo automático al cerrar viaje
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|
- [ ] Soporte para los 4 tipos de esquema
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|
- [ ] Uso de km reales desde tracking
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|
- [ ] Cálculo automático de bonos
|
||||||
|
- [ ] Desglose detallado del pago
|
||||||
|
- [ ] Ajuste manual con justificación
|
||||||
|
- [ ] Auditoría de ajustes
|
||||||
|
- [ ] Tests de cálculo por tipo
|
||||||
|
|
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@ -0,0 +1,224 @@
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|||||||
|
# US-MAI010-003: Gestionar viáticos
|
||||||
|
|
||||||
|
**ID:** US-MAI010-003
|
||||||
|
**Módulo:** MAI-010 (Liquidaciones)
|
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|
**Prioridad:** Alta
|
||||||
|
**Story Points:** 5
|
||||||
|
|
||||||
|
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|
||||||
|
## Historia de Usuario
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|
||||||
|
**Como** despachador
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|
**Quiero** registrar anticipos de viáticos y su comprobación
|
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|
**Para** controlar el efectivo entregado a operadores y evitar pérdidas
|
||||||
|
|
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|
## Criterios de Aceptación
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|
### CA-001: Registrar anticipo
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**Dado** que un operador sale a viaje
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|
**Cuando** registro el anticipo de viático
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|
**Entonces** se vincula al viaje con monto, fecha y forma de entrega
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|
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### CA-002: Comprobar gastos
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**Dado** que el operador regresa del viaje
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**Cuando** comprueba sus gastos
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**Entonces** puedo registrar cada gasto con tipo, monto y evidencia (ticket/foto)
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### CA-003: Clasificar gastos
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**Dado** que hay diferentes tipos de gasto
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**Cuando** registro la comprobación
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**Entonces** clasifico en: combustible, casetas, comidas, hospedaje, otros
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### CA-004: Calcular sobrante
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**Dado** que se comprobaron los gastos
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**Cuando** consulto el viático
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**Entonces** veo: anticipo, comprobado, sobrante (a devolver o descontar)
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### CA-005: Descontar sobrante en liquidación
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**Dado** que hay sobrante sin devolver
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**Cuando** se genera la liquidación
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**Entonces** el sobrante se incluye como deducción automática
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### CA-006: Alertar viáticos sin comprobar
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**Dado** que hay viajes cerrados con viático sin comprobar
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**Cuando** consulto el dashboard
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**Entonces** veo alertas de viáticos pendientes de comprobación
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## Mockup / UI
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ REGISTRAR ANTICIPO DE VIÁTICO ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Viaje: VJE-0125 | CDMX → Monterrey │
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│ Operador: Juan Pérez García │
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│ Distancia estimada: 900 km │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ CÁLCULO SUGERIDO │
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│ │
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│ Combustible (900 km × 4 km/L × $23/L): $5,175.00 │
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│ Casetas (estimado ruta): $1,200.00 │
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|
│ Comidas (2 días × $250): $500.00 │
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|
│ Imprevistos: $325.00 │
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│ ───────────────────────────────────────── │
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│ Total sugerido: $7,200.00 │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ ANTICIPO A ENTREGAR │
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│ │
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│ Monto: [$7,000.00] │
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│ │
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│ Forma de entrega: │
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│ (●) Efectivo │
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│ ( ) Transferencia │
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│ ( ) Vale/Tarjeta combustible │
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│ │
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│ Fecha entrega: [2026-01-22] │
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│ │
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│ Recibe: [Juan Pérez García ] │
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│ Entrega: [María González - Caja ] │
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│ │
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│ [Cancelar] [Registrar Anticipo] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Comprobación de Viático
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ COMPROBACIÓN DE VIÁTICO ✕ │
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│ │
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│ Viaje: VJE-0125 | Anticipo: $7,000.00 │
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│ Operador: Juan Pérez García │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ GASTOS COMPROBADOS [+ Agregar]│
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│ │
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│ | Tipo | Descripción | Monto | Evidencia | │
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│ |-------------|--------------------|---------:|------------| │
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|
│ | Combustible | PEMEX Qro Norte | $2,800.00| [📷 Ver] | │
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|
│ | Combustible | PEMEX MTY Centro | $1,500.00| [📷 Ver] | │
|
||||||
|
│ | Casetas | TAG (reporte) | $980.00| [📄 Ver] | │
|
||||||
|
│ | Comidas | Restaurant día 1 | $180.00| [📷 Ver] | │
|
||||||
|
│ | Comidas | Restaurant día 2 | $150.00| [📷 Ver] | │
|
||||||
|
│ | Hospedaje | Hotel MTY | $450.00| [📷 Ver] | │
|
||||||
|
│ |-------------|--------------------|---------:|------------| │
|
||||||
|
│ | TOTAL COMPROBADO | $6,060.00| | │
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|
│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ RESUMEN │
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│ │
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|
│ Anticipo entregado: $7,000.00 │
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|
│ Total comprobado: -$6,060.00 │
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│ ────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ Sobrante a devolver/descontar: $940.00 │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ Destino del sobrante: │
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│ ( ) Devuelto en efectivo [$______] Fecha: [________] │
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│ (●) Descontar en próxima liquidación │
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│ │
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|
│ [Guardar borrador] [Cerrar comprobación] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Agregar Gasto
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│ AGREGAR GASTO ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ Tipo de gasto: [Combustible ▼] │
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│ ○ Combustible │
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│ ○ Casetas/Peaje │
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│ ○ Comidas │
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|
│ ○ Hospedaje │
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|
│ ○ Estacionamiento │
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|
│ ○ Maniobras │
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|
│ ○ Otros │
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|
│ │
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|
│ Descripción: [PEMEX Querétaro Norte - Magna ] │
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|
│ Fecha del gasto: [2026-01-22] │
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|
│ Monto: [$2,800.00] │
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|
│ │
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|
│ Evidencia: │
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|
│ [📷 Seleccionar foto del ticket] │
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|
│ ✓ ticket_pemex_qro.jpg │
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|
│ │
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|
│ Notas: │
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|
│ [Carga completa en Querétaro antes de subir a MTY ]│
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│ │
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|
│ [Cancelar] [Agregar] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Dashboard de Viáticos
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│ VIÁTICOS PENDIENTES DE COMPROBAR │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ ⚠ 5 viáticos pendientes de comprobación │
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│ │
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|
│ | Viaje | Operador | Anticipo | Cierre | Días | │
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|
│ |---------|---------------|-----------|----------|-------| │
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|
│ | VJE-0115| Pedro Ramírez | $5,500.00 | 18-ene | 9 🔴 | │
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||||||
|
│ | VJE-0118| Ana López | $3,200.00 | 20-ene | 7 🟡 | │
|
||||||
|
│ | VJE-0122| Luis García | $6,800.00 | 22-ene | 5 🟡 | │
|
||||||
|
│ | VJE-0126| Carlos Méndez | $4,500.00 | 24-ene | 3 🟢 | │
|
||||||
|
│ | VJE-0129| Juan Pérez | $7,000.00 | 25-ene | 2 🟢 | │
|
||||||
|
│ │
|
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|
│ Total pendiente de comprobar: $27,000.00 │
|
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|
│ │
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|
│ [Enviar recordatorios] │
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│ │
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## Notas Técnicas
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- Tabla: `settlements.viaticos` para anticipo
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|
- Tabla: `settlements.comprobantes_viatico` para gastos
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|
- Fotos de tickets se suben a S3
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|
- Sobrante se convierte en deducción tipo SOBRANTE_VIATICO
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|
- Alertas configurables (>3 días sin comprobar)
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## Definición de Done
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- [ ] Registro de anticipo vinculado a viaje
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|
- [ ] Comprobación de gastos con clasificación
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|
- [ ] Captura de evidencia (fotos de tickets)
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|
- [ ] Cálculo de sobrante
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|
- [ ] Integración con liquidación
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|
- [ ] Dashboard de viáticos pendientes
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|
- [ ] Alertas de viáticos sin comprobar
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|
- [ ] Tests de flujo completo
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@ -0,0 +1,235 @@
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# US-MAI010-004: Aplicar deducciones
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**ID:** US-MAI010-004
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**Módulo:** MAI-010 (Liquidaciones)
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**Prioridad:** Media
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|
**Story Points:** 5
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## Historia de Usuario
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**Como** supervisor de operaciones
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**Quiero** aplicar deducciones a operadores por multas, daños o faltantes
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**Para** recuperar pérdidas y mantener la disciplina operativa
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## Criterios de Aceptación
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### CA-001: Catálogo de tipos de deducción
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**Dado** que hay diferentes causas de deducción
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|
**Cuando** administro el catálogo
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**Entonces** tengo tipos como: multa, daño unidad, daño carga, faltante, préstamo
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### CA-002: Registrar deducción
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**Dado** que ocurrió un evento que amerita deducción
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**Cuando** la registro
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**Entonces** especifico: tipo, monto, viaje relacionado, evidencia
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### CA-003: Requiere aprobación
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|
**Dado** que las deducciones afectan al operador
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**Cuando** registro una deducción
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**Entonces** queda pendiente hasta que un supervisor apruebe
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|
### CA-004: Plan de pagos
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**Dado** que el monto es alto para descontar de una vez
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**Cuando** configuro la deducción
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**Entonces** puedo establecer un plan (descontar $X por liquidación)
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|
### CA-005: Límite de deducción
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**Dado** que hay políticas de límite
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**Cuando** las deducciones exceden el % permitido del pago
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**Entonces** el sistema alerta y requiere autorización especial
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### CA-006: Historial por operador
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**Dado** que quiero ver el comportamiento de un operador
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**Cuando** consulto su historial
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|
**Entonces** veo todas las deducciones aplicadas
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## Mockup / UI
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│ REGISTRAR DEDUCCIÓN ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Operador: Juan Pérez García │
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│ No. Empleado: OP-0025 │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ TIPO DE DEDUCCIÓN │
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│ │
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|
│ Tipo: [Multa de tránsito ▼] │
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│ ○ Multa de tránsito │
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|
│ ○ Daño a unidad │
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||||||
|
│ ○ Daño a carga │
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||||||
|
│ ○ Faltante de mercancía │
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|
│ ○ Préstamo/Adelanto │
|
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|
│ ○ Sobrante de viático │
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||||||
|
│ ○ Otro │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ DETALLE │
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│ │
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│ Viaje relacionado: [VJE-0120 ▼] │
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|
│ Fecha del evento: [2026-01-21] │
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│ │
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|
│ Descripción: │
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|
│ [Infracción por exceso de velocidad en carretera 57D ]│
|
||||||
|
│ [Querétaro. Límite 90 km/h, velocidad 112 km/h. ]│
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||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ Monto total: [$1,200.00] │
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|
│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ EVIDENCIA │
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│ │
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|
│ [📷 Agregar foto] [📄 Agregar documento] │
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│ │
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│ ✓ multa_transito_001.jpg (Foto de infracción) │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ FORMA DE DESCUENTO │
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│ │
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│ (●) Descontar completo en próxima liquidación │
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│ ( ) Plan de pagos: [____] pagos de $[_____] │
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│ │
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|
│ [Cancelar] [Enviar a aprobación] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Aprobar Deducción
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ APROBAR DEDUCCIÓN ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ SOLICITUD DE DEDUCCIÓN │
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│ │
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|
│ Operador: Juan Pérez García │
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|
│ Tipo: Multa de tránsito │
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|
│ Monto: $1,200.00 │
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|
│ Viaje: VJE-0120 │
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|
│ │
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|
│ Descripción: │
|
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|
│ Infracción por exceso de velocidad en carretera 57D │
|
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|
│ Querétaro. Límite 90 km/h, velocidad 112 km/h. │
|
||||||
|
│ │
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|
│ Evidencia: [📷 Ver foto] │
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|
│ │
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|
│ Registrado por: María González │
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|
│ Fecha solicitud: 2026-01-22 │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ POLÍTICA DE EMPRESA │
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│ │
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|
│ Según política, las multas de tránsito se descuentan al │
|
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|
│ operador en un 100% cuando son por exceso de velocidad. │
|
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|
│ │
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|
│ Límite de deducción por liquidación: 30% del pago bruto │
|
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|
│ Pago estimado próxima liquidación: $5,650.00 │
|
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|
│ Máximo descuento permitido: $1,695.00 │
|
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|
│ ✓ Esta deducción está dentro del límite │
|
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|
│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
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|
│ DECISIÓN │
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│ │
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│ (●) Aprobar deducción │
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|
│ ( ) Aprobar con monto ajustado: $[______] │
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|
│ ( ) Rechazar │
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│ │
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|
│ Comentario: │
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│ [Aprobado según política ]│
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|
│ │
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|
│ [Cancelar] [Confirmar] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Historial de Deducciones
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│ HISTORIAL DE DEDUCCIONES - Juan Pérez García │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ Periodo: [Últimos 12 meses ▼] │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
|
||||||
|
│ RESUMEN │
|
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|
│ │
|
||||||
|
│ Total deducciones: 3 │
|
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|
│ Monto total: $2,450.00 │
|
||||||
|
│ Promedio mensual: $204.17 │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ DETALLE │
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|
│ │
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│ | Fecha | Tipo | Viaje | Monto | Estado | │
|
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│ |----------|-------------|---------|----------|------------| │
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||||||
|
│ | 22-ene-26| Multa | VJE-0120| $1,200.00| Descontada | │
|
||||||
|
│ | 15-dic-25| Daño unidad | VJE-0089| $750.00| Descontada | │
|
||||||
|
│ | 10-oct-25| Faltante | VJE-0056| $500.00| Descontada | │
|
||||||
|
│ │
|
||||||
|
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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|
│ │
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|
│ COMPARATIVO CON OTROS OPERADORES │
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│ │
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│ Juan Pérez: $204/mes (promedio) │
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|
│ Promedio empresa: $180/mes │
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|
│ Posición: 15 de 25 operadores │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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|
## Tipos de Deducción
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|
| Tipo | Descripción | % responsabilidad |
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||||||
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|------|-------------|-------------------|
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|
| MULTA_TRANSITO | Infracciones de tránsito | 100% operador |
|
||||||
|
| DANO_UNIDAD | Daño al vehículo por negligencia | 50-100% |
|
||||||
|
| DANO_CARGA | Daño a la mercancía | Según caso |
|
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| FALTANTE | Faltante de mercancía | Según caso |
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| PRESTAMO | Adelanto de efectivo | 100% |
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| SOBRANTE_VIATICO | Viático no comprobado | 100% |
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## Notas Técnicas
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- Tabla: `settlements.deducciones` con estado (pendiente, aprobada, rechazada, aplicada)
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- Tabla: `settlements.tipos_deduccion` para catálogo
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- Plan de pagos: se crean N registros con monto parcial
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- Límite de deducción configurable por tenant (ej: 30% del bruto)
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- Auditoría completa de aprobaciones/rechazos
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## Definición de Done
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- [ ] Catálogo de tipos de deducción
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- [ ] Registro de deducción con evidencia
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- [ ] Flujo de aprobación por supervisor
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- [ ] Plan de pagos para montos grandes
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- [ ] Validación de límite de deducción
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|
- [ ] Historial de deducciones por operador
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- [ ] Tests de flujo de aprobación
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@ -0,0 +1,289 @@
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# US-MAI010-005: Generar y autorizar liquidación
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**ID:** US-MAI010-005
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**Módulo:** MAI-010 (Liquidaciones)
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**Prioridad:** Alta
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**Story Points:** 8
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## Historia de Usuario
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**Como** liquidador
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**Quiero** generar la liquidación periódica consolidando todos los conceptos
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**Para** pagar al operador de forma clara y trazable
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## Criterios de Aceptación
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### CA-001: Generar liquidación por periodo
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**Dado** que llegó la fecha de corte (semanal/quincenal)
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**Cuando** genero la liquidación
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**Entonces** se consolidan: pagos por viaje, viáticos, bonos, deducciones
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### CA-002: Desglose completo
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**Dado** que la liquidación fue generada
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**Cuando** la consulto
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**Entonces** veo cada concepto con su origen (viaje, tipo, monto)
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### CA-003: Estado borrador editable
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**Dado** que la liquidación está en borrador
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**Cuando** detecto un error
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**Entonces** puedo editar o agregar conceptos con justificación
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### CA-004: Autorización de supervisor
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**Dado** que la liquidación está lista
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**Cuando** la envío a autorización
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**Entonces** el supervisor debe aprobar antes de proceder al pago
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### CA-005: Aceptación del operador
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**Dado** que la liquidación fue autorizada
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**Cuando** el operador la revisa
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**Entonces** puede firmar/aceptar digitalmente conforme
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### CA-006: Exportar a nómina
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**Dado** que la liquidación está autorizada y aceptada
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**Cuando** exporto
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**Entonces** se genera archivo compatible con sistema de nómina
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## Mockup / UI
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ GENERAR LIQUIDACIÓN ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ CONFIGURACIÓN DEL CORTE │
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│ │
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│ Tipo de corte: (●) Semanal ( ) Quincenal │
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│ Periodo: [20-ene-2026] al [26-ene-2026] │
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│ │
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│ Operadores a incluir: │
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│ (●) Todos los activos con movimientos │
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│ ( ) Seleccionar específicos │
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│ │
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│ [Generar liquidaciones] │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ RESULTADO │
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│ │
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│ ✓ 18 liquidaciones generadas │
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│ Total a pagar: $89,450.00 │
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│ │
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│ [Ver listado] [Revisar y autorizar] │
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Liquidación Individual
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ LIQUIDACIÓN LIQ-2026-W04-025 ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Operador: Juan Pérez García │
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│ No. Empleado: OP-0025 │
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│ Periodo: Semana 04 (20-ene al 26-ene-2026) │
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│ Estado: BORRADOR │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ PERCEPCIONES │
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│ │
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│ | Concepto | Viaje | Monto | │
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│ |-------------------------------------|---------|-----------| │
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|
│ | Pago por flete (25%) | VJE-0120| $1,750.00 | │
|
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|
│ | Pago por flete (25%) | VJE-0125| $4,550.00 | │
|
||||||
|
│ | Pago por flete (25%) | VJE-0128| $1,750.00 | │
|
||||||
|
│ | Bono OTIF | VJE-0120| $800.00 | │
|
||||||
|
│ | Bono OTIF | VJE-0125| $800.00 | │
|
||||||
|
│ | Bono OTIF | VJE-0128| $800.00 | │
|
||||||
|
│ | Bono sin incidencias | VJE-0120| $300.00 | │
|
||||||
|
│ | Bono sin incidencias | VJE-0125| $300.00 | │
|
||||||
|
│ | Bono sin incidencias | VJE-0128| $300.00 | │
|
||||||
|
│ |-------------------------------------|---------|-----------| │
|
||||||
|
│ | SUBTOTAL PERCEPCIONES | |$11,350.00 | │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
|
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|
│ │
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|
│ DEDUCCIONES │
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│ │
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|
│ | Concepto | Viaje | Monto | │
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│ |-------------------------------------|---------|-----------| │
|
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|
│ | Sobrante viático | VJE-0125| -$940.00 | │
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|
│ | Multa de tránsito | VJE-0120| -$1,200.00| │
|
||||||
|
│ |-------------------------------------|---------|-----------| │
|
||||||
|
│ | SUBTOTAL DEDUCCIONES | | -$2,140.00| │
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|
│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ ═══════════════════════════════════════════════════════════ │
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|
│ NETO A PAGAR: $9,210.00 MXN│
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│ ═══════════════════════════════════════════════════════════ │
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│ │
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|
│ [Editar] [Agregar concepto] [Enviar a autorización]│
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Autorización de Supervisor
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ AUTORIZAR LIQUIDACIONES │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Periodo: Semana 04 (20-ene al 26-ene-2026) │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN │
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│ │
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│ [☑ Seleccionar todas] │
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│ │
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│ | Operador | Percepciones | Deducciones | Neto | │
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│ |-----------------|--------------|-------------|-----------| │
|
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|
│ | ☑ Juan Pérez | $11,350.00 | -$2,140.00 | $9,210.00 | │
|
||||||
|
│ | ☑ Pedro Ramírez | $8,200.00 | -$450.00 | $7,750.00 | │
|
||||||
|
│ | ☑ Ana López | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 | │
|
||||||
|
│ | ☑ Luis García | $9,800.00 | -$800.00 | $9,000.00 | │
|
||||||
|
│ | ☐ Carlos Méndez | $7,200.00 | -$3,500.00 | $3,700.00 |⚠│
|
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|
│ | | | | | │
|
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|
│ |-----------------|--------------|-------------|-----------| │
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|
│ | TOTAL SELEC. | $35,850.00 | -$3,390.00 | $32,460.00| │
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│ │
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|
│ ⚠ Carlos Méndez: Deducciones > 30% del bruto. Revisar. │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ Comentarios del supervisor: │
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│ [Liquidaciones revisadas y correctas ]│
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│ │
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│ [Rechazar seleccionadas] [✓ Autorizar seleccionadas]│
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│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## Aceptación del Operador
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ ACEPTAR LIQUIDACIÓN ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Operador: Juan Pérez García │
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│ Liquidación: LIQ-2026-W04-025 │
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│ Neto a pagar: $9,210.00 MXN │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ Por este medio ACEPTO la liquidación correspondiente al │
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│ periodo del 20 al 26 de enero de 2026, declarando que: │
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│ │
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|
│ ☑ He revisado el desglose de percepciones │
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|
│ ☑ Estoy de acuerdo con las deducciones aplicadas │
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|
│ ☑ El monto neto a recibir es correcto │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ FIRMA DIGITAL │
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│ │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ │ │
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|
│ │ [Área de firma - táctil] │ │
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│ │ │ │
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│ │ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ │ │
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│ │ │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │
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|
│ [Limpiar firma] │
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│ │
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|
│ Fecha: 2026-01-27 10:35:22 │
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|
│ IP: 192.168.1.45 │
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|
│ │
|
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|
│ [Rechazar - Solicitar revisión] [✓ Firmar y Aceptar]│
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Exportar a Nómina
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ EXPORTAR A NÓMINA ✕ │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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|
│ Periodo: Semana 04 (20-ene al 26-ene-2026) │
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│ │
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|
│ Liquidaciones autorizadas y aceptadas: 18 │
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|
│ Total a dispersar: $89,450.00 │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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│ FORMATO DE EXPORTACIÓN │
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│ │
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│ ( ) Layout bancario dispersión (TXT) │
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│ (●) Excel con desglose │
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│ ( ) CSV para sistema de nómina │
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│ ( ) XML CFDI recibos de nómina │
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│ │
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│ Incluir: │
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│ ☑ Desglose de conceptos │
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|
│ ☑ Datos bancarios de operadores │
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│ ☑ Resumen por centro de costo │
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│ │
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│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
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│ │
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|
│ [Cancelar] [Exportar] │
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|
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Estados de Liquidación
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| Estado | Descripción | Acciones permitidas |
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|--------|-------------|---------------------|
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| BORRADOR | Generada, editable | Editar, enviar a autorización |
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||||||
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| PENDIENTE | Enviada a supervisor | Autorizar, rechazar |
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||||||
|
| AUTORIZADA | Aprobada por supervisor | Enviar a operador, exportar |
|
||||||
|
| ACEPTADA | Firmada por operador | Exportar, pagar |
|
||||||
|
| PAGADA | Dispersión realizada | Ver, generar recibo |
|
||||||
|
| RECHAZADA | Rechazada (supervisor u operador) | Editar, reenviar |
|
||||||
|
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||||||
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|
## Notas Técnicas
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- Tabla: `settlements.liquidaciones` con periodo y estado
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- Tabla: `settlements.conceptos_liquidacion` para desglose
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- Firma digital se almacena como imagen base64
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|
- Exportación genera archivos según formato seleccionado
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|
- Job automático para generar liquidaciones el día de corte
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## Definición de Done
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|
- [ ] Generación masiva de liquidaciones por periodo
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||||||
|
- [ ] Desglose completo de conceptos
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|
- [ ] Edición de borrador con justificación
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||||||
|
- [ ] Flujo de autorización de supervisor
|
||||||
|
- [ ] Aceptación con firma del operador
|
||||||
|
- [ ] Exportación a múltiples formatos
|
||||||
|
- [ ] Tests de flujo completo
|
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