EPICA: EPIC-MAE-014 - Finanzas y Controlling

Metadata

Campo	Valor
ID	EPIC-MAE-014
Nombre	Finanzas y Controlling de Obra
Modulo	finanzas-controlling
Fase	Fase 2 - Enterprise
Prioridad	P1
Estado	Backlog
Story Points	80
Sprint(s)	Sprint 13-16

Descripcion

Sistema financiero enterprise integrado con proyectos de construccion. Incluye libro mayor, cuentas por pagar/cobrar ligadas a compras y estimaciones, flujo de efectivo proyectado vs real por obra, conciliacion bancaria por proyecto, e integracion con sistemas contables externos (SAP, CONTPAQi).

Disponibilidad SaaS: Plan Enterprise o Add-on $200/mes

Objetivo de Negocio

Proveer control financiero que:

Integre contabilidad con proyectos de obra
Rastree cuentas por pagar a proveedores
Gestione cuentas por cobrar de clientes
Proyecte y controle flujo de efectivo
Genere estados financieros por proyecto
Se integre con ERPs externos

Historias de Usuario

ID	Historia	Prioridad	SP	Estado
US-MAE014-001	Como contador, quiero configurar plan de cuentas por proyecto	P0	8	Backlog
US-MAE014-002	Como contador, quiero registrar polizas contables	P0	8	Backlog
US-MAE014-003	Como tesorero, quiero gestionar cuentas por pagar	P0	8	Backlog
US-MAE014-004	Como tesorero, quiero gestionar cuentas por cobrar	P0	8	Backlog
US-MAE014-005	Como contralor, quiero ver flujo de efectivo proyectado	P0	8	Backlog
US-MAE014-006	Como contador, quiero conciliar movimientos bancarios	P0	8	Backlog
US-MAE014-007	Como contralor, quiero generar balance general	P0	5	Backlog
US-MAE014-008	Como contralor, quiero generar estado de resultados	P0	5	Backlog
US-MAE014-009	Como contador, quiero exportar polizas a CONTPAQi	P1	8	Backlog
US-MAE014-010	Como contador, quiero exportar polizas a SAP	P1	5	Backlog
US-MAE014-011	Como director, quiero ver dashboard financiero	P1	5	Backlog
US-MAE014-012	Como sistema, quiero generar polizas automaticas de compras	P1	5	Backlog

Total Story Points: 81 SP (ajustado a 80)

Criterios de Aceptacion de la Epica

Funcionales:

Plan de cuentas configurable (PCGA Mexico, IFRS)
Polizas contables con partida doble
AP ligado a ordenes de compra y facturas proveedor
AR ligado a estimaciones y facturas cliente
Cash flow proyectado con precision ±5%
Conciliacion bancaria mensual
Estados financieros: Balance, PyG
Export SAP/CONTPAQi (formato XML/TXT)

No Funcionales:

Cumplimiento SOX para constructoras US
Cumplimiento NIF Mexico
Cierre contable por periodo

Dependencias

Esta epica depende de:

Epica/Modulo	Estado	Bloqueante
EPIC-MAI-001 Fundamentos	Backlog	Si
EPIC-MAI-004 Compras	Backlog	Si
EPIC-MAI-008 Estimaciones	Backlog	Si
MGN-010 Financial (Core)	Backlog	Si

Desglose Tecnico

Database:

Schema: finance
Tablas: 15 (accounts, journals, entries, entry_lines, ap_invoices, ar_invoices, payments, bank_statements, reconciliations, etc.)
Funciones: 8 (calcular_saldos, generar_poliza, conciliar)

Backend:

Modulo: finance
Submodulos: accounting, ap, ar, cashflow, reports
Entities: 15
Endpoints: 35+
Integraciones: SAP, CONTPAQi, Bancos
Tests: 50+

Frontend:

Paginas: 10 (Accounts, Entries, AP, AR, CashFlow, Reconciliation, Balance, PL, Dashboard)
Componentes: EntryForm, APTable, ARTable, CashFlowChart
Stores: 3 (accountingStore, apStore, arStore)

Integraciones Externas

CONTPAQi

Export: Polizas en formato TXT
Import: Catalogo de cuentas

SAP S/4HANA

Export: Polizas via RFC/BAPI
Import: Saldos iniciales

Bancos

Import: Estados de cuenta (formato bancario)
Matching automatico con pagos

Creada por: Requirements-Analyst Fecha: 2025-12-05

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