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- Create TASK-2026-01-25-OQI-008-PORTFOLIO-MANAGER with METADATA, SUMMARY, EJECUCION - Update BACKEND_INVENTORY with portfolio module details (repositories, websocket, endpoints) - Update FRONTEND_INVENTORY with portfolio pages, components, store, routes - Update MASTER_INVENTORY with OQI-008 progress (10% -> 90%) - Update _INDEX.yml with new task entry Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
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# OQI-008 Portfolio Manager - Summary
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**Estado:** COMPLETADA (90%)
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**Fecha:** 2026-01-25
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**Agente:** claude-opus-4.5
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## Resumen Ejecutivo
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Implementacion completa del modulo Portfolio Manager para la plataforma de trading, incluyendo gestion de portafolios, allocaciones de activos, rebalanceo automatico, metas financieras y visualizacion de rendimiento en tiempo real.
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## Fases Implementadas
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### Fase 1: Backend - Repositorios PostgreSQL
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- `portfolio.repository.ts` - CRUD de portafolios
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- `allocation.repository.ts` - Gestion de allocaciones
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- `goal.repository.ts` - Metas financieras
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- Integracion con servicio existente
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### Fase 2: Frontend - Modulo Dedicado
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- `PortfolioDashboard.tsx` - Dashboard principal con tabs
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- `CreatePortfolio.tsx` - Formulario de creacion
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- `CreateGoal.tsx` - Creacion de metas
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- Componentes: AllocationChart, AllocationTable, RebalanceCard, GoalCard
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### Fase 3: Funcionalidades Avanzadas
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- `snapshot.repository.ts` - Historial de valores
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- `portfolio.websocket.ts` - Actualizaciones en tiempo real
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- `PerformanceChart.tsx` - Grafico de rendimiento con canvas
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- `EditAllocations.tsx` - Editor de allocaciones
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- `portfolioStore.ts` - Store Zustand con WebSocket
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### Fase 4: Integracion WebSocket
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- Instancia `portfolioWS` en websocket.service.ts
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- Hook `usePortfolioUpdates` para suscripciones
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- Indicador Live/Offline en dashboard
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- Auto-actualizacion cada 10 segundos
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## Commits
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### Backend (3 commits)
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| Hash | Mensaje |
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| f40dfa8 | feat: Add PostgreSQL repositories for portfolio module |
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| 32a0886 | feat: Add portfolio Phase 3 - WebSocket, snapshots, performance APIs |
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| b0bfbe1 | feat: Initialize portfolio WebSocket service in server |
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### Frontend (3 commits)
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| Hash | Mensaje |
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|------|---------|
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| b8a7cbe | feat: Add Portfolio Manager frontend module |
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| c02625f | feat: Add portfolio Phase 3 - Performance chart and edit allocations |
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| fd54724 | feat: Add portfolio store with WebSocket real-time updates |
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## Arquitectura
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ PORTFOLIO MODULE │
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├──────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
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│ Backend │ Frontend │
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├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
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│ Repositories: │ Pages: │
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│ - portfolio │ - PortfolioDashboard │
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│ - allocation │ - CreatePortfolio │
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│ - goal │ - CreateGoal │
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│ - snapshot │ - EditAllocations │
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├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
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│ WebSocket: │ Components: │
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│ - portfolio.ws │ - AllocationChart (donut) │
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│ (real-time) │ - AllocationTable │
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│ │ - RebalanceCard │
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├──────────────────────┤ - GoalCard │
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│ APIs: │ - PerformanceChart (canvas) │
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│ - /portfolio ├──────────────────────────────────────┤
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│ - /portfolio/:id │ Store: │
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│ - /allocations │ - portfolioStore (Zustand) │
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│ - /rebalance │ - WebSocket integration │
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│ - /goals │ │
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│ - /performance │ Services: │
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│ - /performance/stats │ - portfolio.service.ts │
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└──────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
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```
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## Endpoints API
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| Metodo | Endpoint | Descripcion |
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|--------|----------|-------------|
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| GET | /api/v1/portfolio | Listar portafolios del usuario |
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| POST | /api/v1/portfolio | Crear nuevo portafolio |
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| GET | /api/v1/portfolio/:id | Obtener portafolio por ID |
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| PUT | /api/v1/portfolio/:id/allocations | Actualizar allocaciones |
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| GET | /api/v1/portfolio/:id/stats | Estadisticas del portafolio |
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| GET | /api/v1/portfolio/:id/rebalance | Recomendaciones de rebalanceo |
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| POST | /api/v1/portfolio/:id/rebalance | Ejecutar rebalanceo |
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| GET | /api/v1/portfolio/:id/performance | Historial de rendimiento |
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| GET | /api/v1/portfolio/:id/performance/stats | Estadisticas de rendimiento |
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| GET | /api/v1/portfolio/goals | Listar metas |
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| POST | /api/v1/portfolio/goals | Crear meta |
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| PATCH | /api/v1/portfolio/goals/:id | Actualizar progreso |
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| DELETE | /api/v1/portfolio/goals/:id | Eliminar meta |
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## Rutas Frontend
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| Ruta | Componente | Descripcion |
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|------|------------|-------------|
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| /portfolio | PortfolioDashboard | Dashboard principal |
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| /portfolio/new | CreatePortfolio | Crear portafolio |
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| /portfolio/goals/new | CreateGoal | Crear meta |
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| /portfolio/:id/edit | EditAllocations | Editar allocaciones |
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## WebSocket Events
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| Evento | Direccion | Descripcion |
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|--------|-----------|-------------|
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| portfolio:subscribe | Client → Server | Suscribirse a actualizaciones |
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| portfolio:unsubscribe | Client → Server | Desuscribirse |
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| portfolio:refresh | Client → Server | Solicitar actualizacion |
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| portfolio:update | Server → Client | Datos actualizados |
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## Pendiente (10%)
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- [ ] Tests end-to-end con backend real
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- [ ] Pruebas de integracion WebSocket
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- [ ] Validacion de edge cases en rebalanceo
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## Metricas
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- **Archivos creados:** 18
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- **Archivos modificados:** 12
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- **Lineas de codigo:** ~3,500
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- **Commits:** 6 (3 backend + 3 frontend)
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