Adrian Flores Cortes ecec22f0ef [OQI-008] docs: Add complete task documentation for Portfolio Manager

- Create TASK-2026-01-25-OQI-008-PORTFOLIO-MANAGER with METADATA, SUMMARY, EJECUCION
- Update BACKEND_INVENTORY with portfolio module details (repositories, websocket, endpoints)
- Update FRONTEND_INVENTORY with portfolio pages, components, store, routes
- Update MASTER_INVENTORY with OQI-008 progress (10% -> 90%)
- Update _INDEX.yml with new task entry

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>

2026-01-25 08:56:20 -06:00

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OQI-008 Portfolio Manager - Summary

Estado: COMPLETADA (90%) Fecha: 2026-01-25 Agente: claude-opus-4.5

Resumen Ejecutivo

Implementacion completa del modulo Portfolio Manager para la plataforma de trading, incluyendo gestion de portafolios, allocaciones de activos, rebalanceo automatico, metas financieras y visualizacion de rendimiento en tiempo real.

Fases Implementadas

Fase 1: Backend - Repositorios PostgreSQL

portfolio.repository.ts - CRUD de portafolios
allocation.repository.ts - Gestion de allocaciones
goal.repository.ts - Metas financieras
Integracion con servicio existente

Fase 2: Frontend - Modulo Dedicado

PortfolioDashboard.tsx - Dashboard principal con tabs
CreatePortfolio.tsx - Formulario de creacion
CreateGoal.tsx - Creacion de metas
Componentes: AllocationChart, AllocationTable, RebalanceCard, GoalCard

Fase 3: Funcionalidades Avanzadas

snapshot.repository.ts - Historial de valores
portfolio.websocket.ts - Actualizaciones en tiempo real
PerformanceChart.tsx - Grafico de rendimiento con canvas
EditAllocations.tsx - Editor de allocaciones
portfolioStore.ts - Store Zustand con WebSocket

Fase 4: Integracion WebSocket

Instancia portfolioWS en websocket.service.ts
Hook usePortfolioUpdates para suscripciones
Indicador Live/Offline en dashboard
Auto-actualizacion cada 10 segundos

Commits

Backend (3 commits)

Hash	Mensaje
f40dfa8	feat: Add PostgreSQL repositories for portfolio module
32a0886	feat: Add portfolio Phase 3 - WebSocket, snapshots, performance APIs
b0bfbe1	feat: Initialize portfolio WebSocket service in server

Frontend (3 commits)

Hash	Mensaje
b8a7cbe	feat: Add Portfolio Manager frontend module
c02625f	feat: Add portfolio Phase 3 - Performance chart and edit allocations
fd54724	feat: Add portfolio store with WebSocket real-time updates

Arquitectura

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    PORTFOLIO MODULE                          │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│      Backend         │           Frontend                    │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ Repositories:        │ Pages:                               │
│ - portfolio          │ - PortfolioDashboard                 │
│ - allocation         │ - CreatePortfolio                    │
│ - goal               │ - CreateGoal                         │
│ - snapshot           │ - EditAllocations                    │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ WebSocket:           │ Components:                          │
│ - portfolio.ws       │ - AllocationChart (donut)            │
│   (real-time)        │ - AllocationTable                    │
│                      │ - RebalanceCard                      │
├──────────────────────┤ - GoalCard                           │
│ APIs:                │ - PerformanceChart (canvas)          │
│ - /portfolio         ├──────────────────────────────────────┤
│ - /portfolio/:id     │ Store:                               │
│ - /allocations       │ - portfolioStore (Zustand)           │
│ - /rebalance         │ - WebSocket integration              │
│ - /goals             │                                      │
│ - /performance       │ Services:                            │
│ - /performance/stats │ - portfolio.service.ts               │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Endpoints API

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/api/v1/portfolio	Listar portafolios del usuario
POST	/api/v1/portfolio	Crear nuevo portafolio
GET	/api/v1/portfolio/:id	Obtener portafolio por ID
PUT	/api/v1/portfolio/:id/allocations	Actualizar allocaciones
GET	/api/v1/portfolio/:id/stats	Estadisticas del portafolio
GET	/api/v1/portfolio/:id/rebalance	Recomendaciones de rebalanceo
POST	/api/v1/portfolio/:id/rebalance	Ejecutar rebalanceo
GET	/api/v1/portfolio/:id/performance	Historial de rendimiento
GET	/api/v1/portfolio/:id/performance/stats	Estadisticas de rendimiento
GET	/api/v1/portfolio/goals	Listar metas
POST	/api/v1/portfolio/goals	Crear meta
PATCH	/api/v1/portfolio/goals/:id	Actualizar progreso
DELETE	/api/v1/portfolio/goals/:id	Eliminar meta

Rutas Frontend

Ruta	Componente	Descripcion
/portfolio	PortfolioDashboard	Dashboard principal
/portfolio/new	CreatePortfolio	Crear portafolio
/portfolio/goals/new	CreateGoal	Crear meta
/portfolio/:id/edit	EditAllocations	Editar allocaciones

WebSocket Events

Evento	Direccion	Descripcion
portfolio:subscribe	Client → Server	Suscribirse a actualizaciones
portfolio:unsubscribe	Client → Server	Desuscribirse
portfolio:refresh	Client → Server	Solicitar actualizacion
portfolio:update	Server → Client	Datos actualizados

Pendiente (10%)

Tests end-to-end con backend real
Pruebas de integracion WebSocket
Validacion de edge cases en rebalanceo

Metricas

Archivos creados: 18
Archivos modificados: 12
Lineas de codigo: ~3,500
Commits: 6 (3 backend + 3 frontend)

6.2 KiB Raw Blame History